公告日期：2026-02-06

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2026-018
转债代码：127112 转债简称：尚太转债

石家庄尚太科技股份有限公司

关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2026年2月4日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用共计3,769,999.99元。

本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意石家庄尚太科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2025〕2788号)同意，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券17,340,000张，期限6年，每张面值人民币100元，募集资金总额人民币173,400.00万元，扣除不含税的发行费用1,433.60万元，实际募集资金净额为171,966.40万元。募集资金已于2026年1月22日划至公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金实收情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验〔2026〕0093号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并由公司及子公司与保荐机构和存放募集资金的银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、拟投入的募集资金项目调整情况

鉴于本次发行实际募集资金净额低于公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中披露的拟投入募集资金金额，为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司于2026年2月4日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金额的议案》，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：

单位：万元

1 年产20万吨锂电池负极材 399,355.80 173,400.00 171,966.40
料一体化项目

399,355.80 173,400.00 171,966.40

注:上述数据如存在尾差差异，系四舍五入所致。

三、以自筹资金支付已支付发行费用的情况

本次募集资金各项发行费用合计人民币 14,336,037.74 元（不含增值税），截至 2026
年 2 月 4 日，其中人民币 3,769,999.99 元（不含增值税）由自筹资金支付，现拟以募
集资金进行置换，具体情况如下：

单位：元

序号 项目 不含税金额 自筹资金已支付金 拟置换金额

额（不含税）

1 保荐及承销费用 11,320,754.72 754,716.98 754,716.98

2 审计验资费 1,118,867.92 1,118,867.92 1,118,867.92

3 律师费用 900,000.00 900,000.00 900,000.00

4 资信评级、信息披露及其他 996,415.09 996,415.09 996,415.09
费用

合计 14,……
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