
公告日期:2025-04-24
证券代码:001296 证券简称:长江材料 公告编号:2025-015
重庆长江造型材料(集团)股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定,重庆长江造型材料(集团)股
份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了截至 2024 年 12 月 31
日的募集资金存放与使用情况的专项报告,具体如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准重庆长江造型材料(集 团)股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕3622 号),公司由主承销商国海证券股份有限公司采用网下向符合条件的 投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份及非限售存 托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合方式发行人民币普通
股(A 股)股票 20,550,000 股,每股面值 1 元,发行价为每股人民币
25.56 元,募集资金总额为 525,258,000.00 元,扣除承销费及保荐 费 50,391,991.12 元(不含增值税)后的募集资金为 474,866,008.88
元,已由主承销商国海证券股份有限公司于 2021 年 12 月 21 日汇入
公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申
报会计师费、律师费、评估费、已预付承销及保荐费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 20,366,008.88 元(不含增值税)后,公司本次募集资金净额为 454,500,000.00 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2021〕8-44 号)。
(二)募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日,公司募集资金使用和结余情况如下:
单位:人民币万元
项 目 序号 金额
募集资金净额 A 45,450.00
项目投入 B1 27,271.53
截至期初累 利息收入净额 B2 869.85
计发生额
银行手续费 B3 0.42
项目投入 C1 3,380.82
永久补充流动资金[注 2] C2 15,793.13
本期发生额
利息收入净额 C3 126.01
银行手续费[注 1] C4 -0.04
项目投入 D1=B1+C1 30,652.35
截至期末累 永久补充流动资金[注 2] D2=C2 15,793.13
计发生额 利息收入净额 D3=B2+C3 995.86
银行手续费 D4=B3+C4 0.38
应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3-D4 0.00
实际结余募集资金 F 0.00
差异 G=E-F 0.00
[注 1]2024 年募集账户银行……
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