公告日期：2025-10-23

招商证券股份有限公司关于

四川省自贡运输机械集团股份有限公司调整部分募投项目不同实施
主体之间的投资金额和项目投资总额的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“运机集团”或“公司”） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对运机集团本次调整部分募投项目不同实施主体之间的投资金额和项目投资总额的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下：
一、 募集资金基本情况及使用情况

（一）募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1998 号），公司向不特定对象发行 7,300,000 张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额 73,000.00 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金
净额为 72,039.70 万元，上述款项已于 2023 年 9 月 27 日全部到账。大华会计师
事务所（特殊普通合伙）对公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2023]000586 号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并会同保荐机构与相关开户银行签订了相关监管协议。

根据《四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目及募集资金使用计划如下：

序号 项目名称 拟投资总额 拟投入募集资金金额 扣除发行费用后拟投入

（万元） （万元） 募集资金金额（万元）

1 数字孪生智能输送 59,589.00 53,000.00 53,000.00
机生产项目

2 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 19,039.70

合计 79,589.00 73,000.00 72,039.70

（二）募集资金的使用情况

截至 2025 年 9 月 30 日，公司本次募集资金使用情况如下：

募集资金承诺 累计已投入募 尚未投入的募集资金金额（含
项目名称 投资金额（万 集资金金额 利息和现金管理收益）（万

元） （万元） 元）

数字孪生智能输送 53,000.00 31,274.60 23,043.39
机生产项目

补充流动资金 19,039.70 19,131.07 1.04

合计 72,039.70 50,405.67 23,044.43

二、 本次调整募投项目不同实施主体投资金额、项目投资总额的具体情况、原因及影响

根据公司经营发展需要、募投项目建设实际情况、未来发展规划、在手订单及海外发展战略等因素综合考虑，公司拟调整“数字孪生智能输送机生产项目” 不同实施主体的投资金额，同时调整该项目的投资总额，按以下方式进行一揽子分步调整：

（一）调整不同实施主体的投资金额

“数字孪生智能输送机生产项目”原分为“数字孪生智能输送机生产项目（唐山生产建设基地）” （以下简称“唐山生产基地”）和“数字孪生智能输送机生产项目（成都数智实施基地）” （以下简称“成都数智基地”），实施主体分别为运机（唐山）装备有限公司和华运智远（成都）科技有限公司，调整前，唐山生产基地投资总额为 48,349.51 万元，拟使用募集资金金额为 41,760.51 万元；成都数智基地投资总额为 11,239.49 万元，拟使用募集资金金额为11,239.49 万元。公司根据成都数……
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