公告日期：2026-01-24

国信证券股份有限公司

关于郑州速达工业机械服务股份有限公司使用部分闲置

自有资金进行现金管理及追认使用部分闲置自有资金进行

现金管理的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐人”）作为郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“速达股份”、“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对速达股份使用部分闲置自有资金进行现金管理及追认使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：
一、公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高闲置自有资金的使用效率，在不影响公司日常经营的资金周转需要和自有资金投资计划的情况下，合理利用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

（二）现金管理额度及期限

公司及子公司拟使用不超过 3.00 亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可循环滚动使用。
（三）投资品种

公司及子公司拟通过商业银行、证券公司等稳健型金融机构投资安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、收益凭证等），且该等投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

公司及子公司用于购买理财产品的资金全部为自有资金。

（五）实施方式

公司董事会授权管理层在额度范围内行使相关决策权并签署相关文件，具体由公司财务部负责组织实施。
二、公司前次授权使用闲置自有资金进行现金管理的情况

公司于 2024 年 12 月 23 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第
五次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过 3.00 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内可循环滚动使用。保荐人已对上述事项发表了无异议的核查意见。具体信息详见公
司于 2024 年 12 月 24 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。
三、本次追认使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况

公司进行内部核查时发现，公司前次使用自有资金进行现金管理的授权有效
期为第四届董事会第六次会议审议通过之日起 12 个月（截至 2025 年 12 月 22
日）。由于工作人员的疏忽，导致超期购买现金管理理财产品 1.70 亿元。另外，部分现金管理理财产品系在股东大会授权期限内购买，未在授权期内赎回，总金额 2.00 亿元。以上理财产品均已及时停止并申请赎回，未影响自有资金安全。提前赎回不会导致本金损失。公司董事会对上述理财产品的购买均予以了追认。
公司未来将加强对资金使用管理的内部控制工作，确保后续严格执行资金使用的相关制度，同时持续加强业务人员的专业培训，提高业务人员的专业能力，防范类似情况再次发生。
四、对公司经营的影响

公司在确保有效控制投资风险的前提下使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营。通过对部分闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司及子公司拟购买的理财产品仅限于安全性高、流动性好的保本投资产品，风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况适时适量介入资金，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和职业道德风险。

（二）风险控制措施

1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的合法金融机构购买理财产品；

2、公司及子公司将及时分析和跟踪现金管理的理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

4、公司内部审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；

5、独立……
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