公告日期：2025-04-23

国信证券股份有限公司关于浙江铖昌科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“铖昌科技”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，对铖昌科技 2024年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、保荐机构进行的核查工作

国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募集资金存放与使用的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

二、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铖昌科技股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可〔2022〕946 号）核准，公司于 2022 年 6 月 6 日首
次公开发行人民币普通股 27,953,500 股，并经深圳证券交易所《关于浙江铖昌科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2022〕541 号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市。公司本次公开发行数量为
2795.35 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 21.68 元，募集资金总额
606,031,880 元，扣除发行费用后募集资金净额 509,105,900 元。该次募集资金已
于 2022 年 5 月 30 日全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资
报告》（大华验字[2022]000315 号）对上述资金到位情况进行了确认。

截止 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 364,463,491.47 元；
其中以前年度使用 269,160,780.63 元，本年度使用募集资金 95,302,710.84 元。截
止 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 156,551,154.23 元。

二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用的效率和效益，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司制定了《募集资金使用管理制度》并开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”）对募集资金的存储与使用进行管理。公司于 2022 年 6 月分别与广发银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司杭州分行以及保荐机构国信证券签订了《募集资金三方监管协议》，协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本报告期内三方监管协议正常履行。

（二）募集资金专户储存情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放专项帐户的活期存款储情况如下：

序号 户名 银行 账号 账户余额（元）

1 浙江铖昌科技 中国民生银行股份 635252302 25,751,695.56
股份有限公司 有限公司杭州分行

2 浙江铖昌科技 广发银行股份有限 9550889409143400329 130,799,458.67
股份有限公司 公司深圳高新支行

合计 156,551,154.23

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况

2024 年度，公司募集资金的实际使用情况详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的说明

为匹配未来业务发展，公司已迁至新的生产经营场所，并于 2024 年 1 月
2 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于募投项目变更实施地点、实施方式并调整内……
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