公告日期：2025-04-23

天风证券股份有限公司

关于汇绿生态科技集团股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“汇绿生态”或“公司”）2021 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规
和规范性文件的要求，对汇绿生态 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况及查核意见如下：
一、募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准汇绿生态科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1248 号）核准，公司本次实际非公开发
行人民币普通股（A 股）股票 75,446,428 股，每股面值 1 元，每股发行价格为
人民币 4.48 元，募集资金总额为 337,999,997.44 元，扣除与发行相关的发行费用（不含税）人民币 5,682,557.13 元后，募集资金净额为人民币 332,317,440.31
元；截至 2022 年 9 月 6 日，公司已收到天风证券转付扣除保荐承销费用（含税）
的募集资金 333,999,997.44 元，且已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
审验并于 2022 年 9 月 8日出具了众环验字（2022）0110056 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2021 年度非公开发行股票募集资金的使用
情况具体如下：

项目 金额（万元）

募集资金总额 33,800.00

减：保荐承销费（含税） 400.00

实际收到募集资金金额 33,400.00

减：2022年投入募集资金总额 15,508.51

其中：募投项目前期投入置换金额 3,978.89

募集资金到账后投入募投项目金额 11,529.62

减：置换前期发行费金额 75.47

减：支付其他发行费用 106.00

加：利息收入（冲减银行手续费） 22.25

截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 17,732.27

其中：用于现金管理的募集资金 13,000.00

募集资金专户余额 4,732.27

减：2023年投入募集资金总额 11,051.38

加：利息收入（冲减银行手续费） 272.62

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 6,953.52

其中：募集资金专户余额 ……
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