公告日期：2025-04-29

中信证券股份有限公司

关于上海宏英智能科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“宏英智能”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，对宏英智能 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海宏英智能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕200 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,836.00 万股，发行价为人民币 38.61 元/股，股票发行募集资金总额为 70,887.96 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 60,531.35 万元。上述募集资金到位情况已经大信会计
师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 2 月 23 日出具“大信验字〔2022〕第 4-
00005 号”《验资报告》审验确认。公司及子公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况为：

明细 金额（元）

1、募集资金账户资金的增加项：

（1）2023 年 12 月 31 日募集资金余额 508,925,594.45

（2）本期收到募集资金净额

（3）专户利息收入 1,667,536.08

明细 金额（元）

（4）理财收益 6,106,495.29

（5）收到归还用于补充流动资金的募集资金

小计 516,699,625.82

2、募集资金账户资金的减少项：
（1）置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金

（2）直接投入募投项目的资金 206,417,779.60

（3）支付发行费用

（4）永久补充流动资金 233,048,145.91

（5）支付专户手续费支出等 1,699.25

小计 439,467,624.76

2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 77,232,001.06

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理与使用，提高募集资金的使用效益，保护投资者权益，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，公司结合实际情况，制定了《募集资金管理及使用制度》，公司对募集资金采用专户存储，履行严格的使用审批及多方监管程序，确保募集资金专款专用。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司和保荐机构中信证券股份有限公司分别与中
信银行股份有限公司上海分行、湖南三湘银行股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》；公司、公司全资子公司上海宏英自动化科技有限公司和保荐机构中信证券股份有限公司……
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