公告日期：2025-10-25

国信证券股份有限公司

关于山东坤泰新材料科技股份有限公司

募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

的核查意见

国信证券股份有限公司（以下称“国信证券”）作为山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“坤泰股份”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等规定，就坤泰股份募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的相关事项进行核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2023]153 号文《关于核准山东坤泰新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2023 年 2 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,875.00 万股，每股发行价为 14.27 元，应募集资金总额为人民币 41,026.25 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,623.23
万元后，实际募集资金净额为 35,403.02 万元。该募集资金已于 2023 年 2 月到账。
上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]100Z0003 号《验资报告》验证。公司与募集资金开户银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，开立了募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

二、募集资金投资项目基本情况

公司首次公开发行募集资金总额为 41,026.25 万元，扣除发行费用后的募集资金净额人民币 35,403.02 万元，用于“烟台坤泰汽车内饰件有限公司产业园项
目”、“年产 675 万㎡高档针刺材料和 15,000 吨 BCF 纱线建设项目”“研发中心
及信息化建设项目”“补充流动资金”。

公司于 2024 年 1 月 4 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八
次会议，于 2024 年 1 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于变更部分募集资金用途的议案》，同意终止实施“研发中心及信息化建设项目”，同时由于公司贷款利息高于流动资金理财收益，为降低公司的财务费用，公司将变更用途后的募集资金用于“偿还银行贷款”。

募集资金投资项目“烟台坤泰汽车内饰件有限公司产业园项目”和“年产
675 万㎡高档针刺材料和 15,000 吨 BCF 纱线建设项目”是基于公司发展战略、
业务开展情况和行业发展趋势而确定的，已在前期经过充分的可行性论证，但在实际推进过程中，受到外部市场需求变动、设备采购交期等因素的影响，公司在综合考虑各方面因素，控制了投资节奏，投资进度较原计划有所延缓。为了维护公司及全体股东的利益，确保公司募集资金投资项目稳步实施，根据当前实际情
况，基于谨慎原则，经审慎研究，公司于 2024 年 9 月 27 日召开第二届董事会第
十二次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额、资金用途不变的情况下，将募集资金投资项目“烟台坤泰汽车内饰件有限公司产业园项目”
和“年产 675 万㎡高档针刺材料和 15,000 吨 BCF 纱线建设项目”预定可使用状
态日期由 2024 年 12 月 31 日延长至 2025 年 12 月 31 日。

截至 2025 年 9 月 30 日，公司首次公开发行 A 股股票募集资金投资项目情
况如下：

单位：万元

是否已变 募集资金 调整后投资 累 计 投 入 项目达到预定可使
承诺投资项目投向 更项目（含 承诺投资 总额 金额 用状态日期

部分变更）总额

烟台坤泰汽车内饰件 否 20,335.74 20,335.74 18,537.58 2025 年 12 月 31 日
有限公司产业园项目

年产 675 万㎡高档针

刺 材 料 和 15,000 吨 否 6,212.70 6,212.70 5,522.15 2025 年 12 月 31 日

BC……
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