公告日期：2025-04-25

国投证券股份有限公司

关于北京利仁科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为北京利仁科技股份有限公司（以下简称“利仁科技”或“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等相关规定，对利仁科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京利仁科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1743 号）批准，北京利仁科技股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,848.4443万股，每股面值1.00元人民币，发行价格为每股19.75元，募集资金总额为人民币36,506.77万元，扣除发行费用不含税金额人民币4,016.36万元后，募集资金净额为人民币32,490.41万元。上述资金于2022年8月23日全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“XYZH/2022SYAA10289”号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金19,991.89万元，其中本报告期募集资金使用金额14,852.84万元。募集资金专户余额为13,658.14万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

项目 募集资金发生额（元）

募集资金总额 365,067,749.25

减：保荐承销费用 24,968,026.99

实际到账金额 340,099,722.26

减：律师费、审计费 4,900,000.00

减：发行的信息披露费用 4,660,000.00

减：发行手续费及材料制作费用等其他费用 111,200.00

减：预先已支付发行费用的自筹资金置换 5,520,912.54

减：补充流动资金项目 50,158,919.49

减：信息化建设项目 1,717,302.31

减：年产 910 万台智能厨房小家电、220 万台智 148,042,737.00
能家居小家电生产基地建设项目

减：手续费 3,373.19

加：利息 11,596,084.18

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 136,581,361.91

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的存放、管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司开立首次公……
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