公告日期：2025-04-29

国泰海通证券股份有限公司

关于浙江正特股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为浙江正特股份有限公司（以下简称“浙江正特”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对浙江正特股份有限公司2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1482 号文，公司向社会公开人民币普通股（A 股）2,750 万股，每股面值人民币 16.05 元，募集资金总额为44,137.50 万元，扣除各项发行费用 2,642.77 万元，实际募集资金净额为 37,494.73万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验〔2022〕479 号号验资报告。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 21,894.44 万元，
剩余募集资金余额人民币 16,340.12 万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2024 年，公司已使用募集资金 2,980.81 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公
司累计已使用募集资金投入项目 24,875.25 万元，剩余募集资金余额人民币
12,635.09 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 37,494.73

项目投入 B1 21,894.44
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 739.83

项目投入 C1 2,980.81
本期发生额 永久补充流动资金 C2 1,038.12
利息收入净额 C3 313.91

项目投入 D1=B1+C1 24,875.25
截至期末累计发生额 永久补充流动资金 D2=C2 1,038.12
利息收入净额 D3=B2+C3 1,053.74

应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 12,635.10

实际结余募集资金 F 12,682.30

差异 G=E-F -47.20

其中：未通过募集资金户支付的发行费用 -47.20

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了……
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