公告日期：2025-12-12

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

内部控制制度

第一章 总则

第一条 为加强江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范动作》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”））等法律法规和《江苏泰慕士针纺科技股份有限有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，结合公司的实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、审计委员会、高级管理人员及其他有关人员为实现本制度第三条所列目标而提供合理保证的过程。

第三条 内部控制的目标是：

（一）保证公司经营管理合法合规、贯彻执行内部规章；

（二）防范经营风险和道德风险；

（三）保障公司资产的安全；

（四）确保公司财务报告及相关信息披露及时、公平、真实、准确、完整；
（五）提高公司经营效率；

（六）促进公司实现发展战略。

第四条 企业建立与实施内部控制，应当遵循下列原则：

（一） 全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖
企

业及其所属单位的各种业务和事项。

（二） 重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务
事

项和高风险领域。

（三） 制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、
业

务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。

（四） 适应性原则。内部控制应当与企业经营规模、业务范围、竞争状
况

和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。

（五） 成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当
的

成本实现有效控制。

第二章 内部控制的内容

第五条 公司建立与实施有效的内部控制，包括下列要素：

（一）内部环境。内部环境是企业实施内部控制的基础，一般包括治理结构、机构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化等。

（二）风险评估。风险评估是企业及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险，合理确定风险应对策略。

（三）控制活动。控制活动是企业根据风险评估结果，采用相应的控制措施，将风险控制在可承受度之内。

（四）信息与沟通。信息与沟通是企业及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息，确保信息在企业内部、企业与外部之间进行有效沟通。

（五）内部监督。内部监督是企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查，评价内部控制的有效性，发现内部控制缺陷，应当及时加以改进。

第六条 公司应不断完善公司治理结构，确保董事会及其专门委员会和股东会等机构合法运作和科学决策，公司将逐步建立有效的激励约束机制，树立风险防范意识，培育良好的企业精神和内部控制文化，创造全体职工充分了解并履行职责的环境。

第七条 公司应明确界定各部门、岗位的目标、职责和权限，建立相应的授权、检查和逐级问责制度，确保其在授权范围内履行职能；不断完善控制架构，并制定各层级之间的控制程序，保证董事会及高级管理人员下达的指令能够被严格、认真的执行。

第八条 公司的内部控制活动要涵盖公司所有营运环节，包括但不限于：销售及收款、采购和费用及付款、生产、固定资产管理、存货管理、货币资金管理、关联交易、担保与融资、投资、研发、人事管理、财务报告、信息披露、人力资
源管理和信息系统管理等。

第九条 公司将不断完善印章使用管理、发票收据管理制度、采购与付款管理制度、会计电算化管理、对外担保管理、项目投资管理、信息披露管理、对分支机构内部控制管理等专门管理制度。

第十条 公司应重点加强对控股子公司的管理控制，加强对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等活动的控制，按照本制度及有关规定的要求建立相应控制政策和程序。

第十一条 公司不断完善风险评估体系，对经营风险、财务风险、市场风险、政策法规风险和道德风险等进行持续监控，及时发现、评估公司面临的各类风险，并采取必要的控制措施。

第十二条 公司制定并不断完善内部信息和外部信息的管理政策，确保信息能够准确传递，确保董事会、高级管理人员及内部审计部门及时了解公司及其控股子公司的经营和……
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