公告日期：2025-04-26

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2025-018

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏泰慕士针纺科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3765号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）26,666,700.00股，每股面值人民币1.00元，发行价格为16.53元/股，募集资金总额440,800,551.00元，扣除相关发行费用（不含税）57,756,709.94元，实际募集资金净额为人民币383,043,841.06元。募集资金已于2022年1月5日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年1月5日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第ZA10011号《验资报告》。

(二) 募集资金实际存储情况

截至 2024年12月31日，公司募集资金专户使用情况及余额如下：

项目 金额（人民币元）

募集资金总额 440,800,551.00

减：发行费用 57,756,709.94

募集资金净额 383,043,841.06

减：置换预先投入募投项目的自筹资金 21,769,632.56

2022年直接投入募投项目 138,036,313.97

2023年直接投入募投项目 90,612,823.14

2024年直接投入募投项目 64,641,080.94

加：2022年投资收益及存款利息扣除手续费净额 6,382,016.96

2023年投资收益及存款利息扣除手续费净额 5,566,194.49

2024年投资收益及存款利息扣除手续费净额 2,168,017.89

截至2024年12月31日募集资金专户余额 82,100,219.79

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司与中国银行股份有限公司如皋支行、招商银行股份有限公司南通分行、南京银行股份有限公司南通分行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2022年1月26日签订了《募集资金三方监管协议》。公司、公司全资子公司六安英瑞针织服装有限公司（以下简称“六安英瑞”）与中国银行股份有限公司六安分行、中国工商银行股份有限公司六安佛子岭路支行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2022年1月26日签订了《募集资金三方监管协议》。公司与南京银行股份有限公司南通分行及保荐机构华泰联合证券有限……
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