公告日期：2025-12-09

国泰海通证券股份有限公司

关于海安橡胶集团股份公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”、“保荐机构”）作为
海安橡胶集团股份公司（以下简称“海安集团”、“公司”）首次公开发行股票并在
主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集
资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的
要求，对海安集团使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查
情况及核查意见如下：

一、本次募集资金的基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意海安橡胶集团股份公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2152 号）同意注册，公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）4,649.3334 万股，每股发行价格为人民币 48.00 元，募集
资金总额为人民币 223,168.00 万元，扣除不含税的发行费用人民币 12,415.11 万
元，实际募集资金净额为人民币 210,752.89 万元。上述募集资金已于 2025 年 11
月 20 日划至公司指定账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行
募集资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（容诚验字〔2025〕361Z0060
号）。

（二）募集资金投资项目及投资计划

根据《海安橡胶集团股份公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》
及《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》，公司本次募集资金投资项
目投资计划调整如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目 调整前拟投 调整后拟投
总投资 入募集资金 入募集资金

全钢巨型工程 全钢巨型工程子午 194,545.33 194,545.33 170,752.89
子午线轮胎扩 线轮胎扩产项目

1 产及自动化生 全钢巨型工程子午

产线技改升级 线轮胎自动化生产 37,085.56 37,085.56 20,000.00
项目 线技改升级项目

2 研发中心建设项目 28,600.90 28,600.90 20,000.00

3 补充流动资金 35,000.00 35,000.00 -

合计 295,231.79 295,231.79 210,752.89

调整后，原计划的以募集资金“补充流动资金”项目将取消。

由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进
度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。

二、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况

（一）现金管理目的

为提高资金的使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，
合理利用闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，更好地实现公司资金
的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）现金管理额度及期限

根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，
公司拟使用不超过人民币 160,000 万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限不
超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

（三）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用部分
闲置募集资金投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的保本型产品，包
括但不限于结构性存款、大额存单等，投资产品不得用于质押。通过产品专用结
算账户实施现金管理的，该账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。

（四）决议有效期

有效期为自股东大会审议通过后的 12 个月内。

在上述投资……
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