昨天，电池回到风口，CS电池指数大涨5%+，重仓电池的基少狠狠回了次血~这应该是年内最正确的重仓决策了。

大逻辑之前也讲过：

1.产业周期见底，行业订单、产能普遍拉满，龙头业绩增长加速，宁德时代、阳光电源等再度开启高增长；

2.第二、第三增长曲线呈现，储能渗透率接近10%，迈入爆发期，固态电池依靠安全性好、容量大，正逐步开始进入产业普及期，相当于行业再造；

3.AI的尽头是电力，IEA 预计2026年 AI 行业的电力消耗将至少是2023年的10倍。

AI、新能源快速发展，不仅能源需求大，储能需求也非常大，储能、电池、电源管控等成为产业链的核心卡点；

4.政策反内卷力度比较大，上游材料价格触底回升，锂矿、电解液均自底部上涨50%+，此外龙头企业加快海外布局，主动开辟新战场。

5.估值相对不贵，龙头业绩比较稳，指数的估值处分数处于偏低区域，拿着放心。

定投团、守正出奇、雄霸赛道偏股等组合均会从中收益。考虑个人持仓较多，难免屁股决定脑袋，以上分析不做推荐，仅供参考。

中概三季报：

1.腾讯控股三季度营收增15%至1927亿，净利润增20%至649亿，AI全面赋能游戏、广告、视频和金融科技等业务，其中国际游戏增43%，营销增21%，增速较快。

2.京东三季度收入增14.9%至2991亿，净利润下滑55%至53亿（外卖等业务增加营销支出111亿元），服务收入增30.8%是业务亮点，七鲜小厨取得快速发展。截至10月全年活跃户突破7亿，回购计划执行了15亿美元，回购了2.8%的股份，剩余35亿美元额度。

两者收入增长都超预期，作为腾讯股东，基少为腾讯点个赞，AI赋能的营销和游戏增速超预期~

【发车信息】

今日发车全球平衡精选组合1000元，继续囤积全球优质资产。

该组合定位全球固收+，可以在较低波动的基础上稳健盈利，过去一年上涨11.9%，最大回撤3.31%，表现相对稳健。

【打新分析】

1.海安集团，深市主板，注册地为福建省莆田市，我申购。发行价48元，发行市盈率为13.94倍，比行业均值低47%，比业务类似企业估值低15%。

公司主业为巨型全钢工程机械子午线轮胎的研发、生产与销售，以及矿用轮胎运营管理业务。

公司净利润增速逐步下滑，2023年-2025年三季报，净利润同比增速分别为85%、4%、-8%，整体性价比适中。

近期5只深市主板打新均未破发，单只盈利幅度是63%-288%，市场情绪偏热。

2.瑞可转债，连接器，铜缆高速连接器、5G、人形机器人等概念，规模10亿元，AA-，转债税后本息为114.56元，质地一般，转股价值103.11元，预计每签能赚350元，我会顶格申购。

类似转债：立讯转债、胜蓝转债。

【行情分析】

13日夜间，黄金下跌0.93%，白银下跌2.3%，ICE布油上涨0.38%，美国10年期国债收益率走高至4.107%，道琼斯下跌1.65%，纳斯达克100下跌2.05%，中概互联下跌1.3%。

10月份M1增速回落至6.2%，低于上月的7.2%，能较好解释市场10月份的偏弱走势。

美股中，闪迪下跌13.96%，特斯拉下跌6.64%，PLTR下跌6.53%，甲骨文下跌4.15%，跌幅靠前；

中概美股中，百度下跌6.43%，哔哩哔哩下跌4.78%，跌幅靠前。

以上为个人观察和思考，仅供参考，不做推荐。

【组合体验指引】

“全球平衡精选”组合聚焦全球债券+全球优质资产，

使用策略的回溯年化9%+,

约90%的年份都在上涨，

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