公告日期：2025-04-28

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-028
农心作物科技股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准农心作物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1125 号），本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网下向符合条件的投资者询价配售发行与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股
票 2,500.00 万股，发行价为每股人民币 17.77 元，共计募集资金 44,425.00 万元，
坐扣承销和保荐费用 4,230.00 万元后的募集资金为 40,195.00 万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2022年8月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 2,555.82 万元后，公司本次募集资金净额为 37,639.18 万元。

上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕421 号）。公司对募集资金采取了专户储存制度，与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

（二）募集资金以前年度使用金额

2022 年度公司共使用募投项目支出 14,039.63 万元，收到存款利息收入

198.97 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为 23,798.52 万元。天健会
计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2022 年募集资金使用情况进行了专项审核，出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2023〕5670 号）。
2023 年度公司共使用募投项目支出 3,431.65 万元，收到存款利息收入 429.49
万元，截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 20,796.36 万元。天健会计师事
务所（特殊普通合伙）就公司 2023 年募集资金使用情况进行了专项审核，出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2024〕3382 号）。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

本年度公司共使用募投项目支出6,218.30万元，收到存款利息收入334.73万元，收到现金管理收益88.45万元。截至2024年12月31日，募集资金余额（含尚未到期的现金管理资金）为15,001.18万元。

截至2024年12月31日，募集资金累计取得和使用情况如下表：

金额单位：人民币万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 37,639.18

项目投入 B1 17,471.28
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 628.46

项目投入 C1 6,218.30
本期发生额

利息收入净额 C2 423.12

项目投入 D1=B1+C1 23,689.58
截至期末累计发生额……
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