公告日期：2025-04-25

国元证券股份有限公司

关于劲旅环境科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“劲旅环境”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，对劲旅环境2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1104 号文核准，劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）27,848,337.00 股，每股发行价为 34.51 元，共计募集资金总额为人民币
961,046,109.87 元 ， 扣 除 发 行费用 140,783,409.87 元，募集资金净额为
820,262,700.00 元。

该募集资金已于 2022 年 7 月到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了容诚验字[2022]230Z0187 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 14,257.85 万元，
收到募集资金利息收入扣除手续费净额为 1,500.28 万元，尚未使用募集资金金额为 69,324.66 万元。

2024 年度，公司募集资金投入募投项目 18,317.16 万元，收到募集资金利息
收入扣除手续费净额为 1,151.01 万元，尚未使用募集资金金额为 52,158.52 万元（含募集资金现金管理账户金额和补充流动资金金额）。

综上，截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 32,575.01 万元，尚
未使用的金额为 52,158.52 万元。

注：以上募集资金专户余额合计与单项加总的尾差是由于四舍五入所致。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定
了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了
明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2022 年 7 月 27 日，公司与中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行和国元
证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，在中国建设银行股份有限
公司合肥龙门支行开设募集资金专项账户（账号：34050144770800002606）。

2022 年 7 月 27 日，公司与兴业银行股份有限公司合肥分行和国元证券股份
有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，在兴业银行股份有限公司合肥分行
开设募集资金专项账户（账号：499080100100277673）。

2022 年 7 月 27 日，公司与子公司安徽劲威物联网科技有限公司、徽商银行
股份有限公司合肥分行和国元证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协
议》，在徽商银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户（账号：
223024136861000006）。

2024 年 11 月 26 日，公司与兴业银行股份有限公司合肥分行和国元证券股
份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，在兴业银行股份有限公司合肥包
河支行开设募集资金专项账户（账号：499130100100065528）。

上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的
履行不存在问题。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

单位：万元

银 行 名 称 银行账号 余额

中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行 34050144770800002606 2,850.65

募集资金专户 兴业银行股份有限公司合肥分行 499……
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