公告日期：2025-12-17

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-094

永泰运化工物流股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金

进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 17 日召

开的第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过了

《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，

同意公司及子公司使用合计不超过 12,200 万元（或等值外币）的暂时闲置募集

资金和合计不超过 45,000 万元（或等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管

理，该额度自公司董事会通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。具体内容详见

公司于 2025 年 1 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

相关公告。

一、本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况

近日，公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买的理财产品已到期赎回，

为提高资金的使用效率，并继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行了现金管理，

具体情况如下：

序 签约 产品名称 产品类 金额(万元) 起息日 到期日 预期年化收益率 资金
号 银行 型 来源

1 浦发银行 定期存款 固定收 500（万美 2025/10/27 2026/1/27 3.8500% 自有
北仑支行 益 元） 资金

2 首都银行 定期存款 固定收 100（万美 2025/10/23 2026/4/23 4.0500% 自有
益 元） 资金

3 首都银行 定期存款 固定收 500（万美 2025/11/28 2026/2/28 4.00000% 自有
益 元） 资金

工商银行 固定收 自有
4 宁波新城 定期存款 300（万美 2025/11/28 2026/2/28 3.98234%

益 元） 资金
支行

5 浦发银行 定期存款 固定收 470（万美 2025/11/27 2026/2/27 3.79000% 自有
北仑支行 益 元） 资金

6 上海银行 定期存款 固定收 720（万美 2025/12/12 2026/3/12 3.0000% 自有
益 元） ……
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