公告日期：2025-01-18

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-008
永泰运化工物流股份有限公司

关于公司及全资下属公司 2025 年度向金融机构

申请综合授信额度及担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”或“永泰运”）及全资下属公司预计提供担保额度超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的被担保对象担保，请投资者充分关注担保风险。

公司于 2025 年 1 月 17 日召开的第二届董事会第二十九次会议、第二届监事
会第二十四次会议全票审议通过了《关于公司及全资下属公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》，同意公司及全资下属公司（含全资子公司、全资孙公司）向商业银行等金融机构申请合计不超过 36 亿元人民币或等值外币的综合授信额度，并同意在前述各主体之间（公司对全资下属公司、全资下属公司对公司、全资下属公司之间）提供合计不超过 23 亿元人民币的担保额度。

该事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、2025 年度授信及担保情况概述

1、授信及担保基本情况

为满足公司及全资下属公司生产经营及业务拓展的需要，公司及全资下属公司拟向商业银行等金融机构申请合计不超过 36 亿元人民币或等值外币的综合授信额度。综合授信业务的内容包括但不限于贸易融资、项目贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现、融资租赁等。此授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以授信额度内公司与

金融机构实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求

来确定。

基于上述授信，为充分拓展各主体的融资渠道，增强整体融资能力，各主体

公司在实际向商业银行等金融机构申请贷款的同时，需要根据相应工作流程对贷

款提供担保。因此，拟在公司及全资下属公司之间（公司对全资下属公司、全资

下属公司对公司、全资下属公司之间）提供合计不超过 23 亿元人民币的担保额

度。此金额为向金融机构提供担保的最高额度，不代表公司实际担保金额，担保

方式为连带责任保证担保、质押担保、抵押担保等。

公司本次向商业银行等金融机构申请授信额度及担保额度的授权期限为自

股东大会审议通过之日起一年。在以上有效期限内，授信额度及担保额度可分多

次循环使用。

为提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权董事长陈永夫先生及其指定

的授权代理人在上述授信额度、担保额度及有效期内，代表公司办理相关手续并

签署一切与授信及担保有关的合同、协议等文件。同时，公司管理层将根据实际

情况，在不超过预计额度内，统筹安排授信及担保的机构、方式与金额。

二、担保预计情况

被担保方最 截至 本次预计 担保额度占上

近一期 2024.12.31 2025 年度 市公司最近一 是否
被担保方 担保方 2024.9.30 担保余额 担保额度 期 2023.12.31 关联
资产负债率 （万元） （万元） 经审计净资产 担保
的比例

永泰运 全资下属公司 53.93% 18,766.00 否

绍兴海泰化工物流 公司及全资下属公司 14.87% - 否
服务有限公司

永泰运（天津）化工 公司及全资下属公司 10.26% - ……
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