公告日期：2025-04-22

民生证券股份有限公司

关于杭州和泰机电股份有限公司

使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理

的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为杭州和泰 机电股份有限公司（以下简称“和泰机电”、“公司”）首次公开发行股票并上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 》等有关规定，对杭州和泰机电股份有限公司使用部分闲置自有资金和募集资金 进行现金管理的事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州和泰机电股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2817号）核准，公司已向社会公开发行人 民币普通股（A股）股票1,616.68万股。本次发行股票每股面值1元，每股发行价 格为人民币46.81元，募集资金总额为756,767,908.00元，扣除发行费用人民币 68,399,144.00元后，募集资金净额为688,368,764.00元。上述资金已于2023年2月 14日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验〔 2023〕48号《验资报告》。

为规范募集资金的管理和使用，公司对募集资金实行专户存储，并连同保荐 机构与募集资金存储银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金实际使用情况如
下：

单位：万元

序 项目投资 募集资金 募集资金 募集资金累 项目实施
号 项目名称 总额 投资额度 累计投入 计投入比例 主体
金额

1 年产 300 万节大节距输送 55,153.97 52,072.14 19,612.04 37.66% 和泰链运
设备链条智能制造项目

2 卸船提升机研发及产业化 9,884.56 9,332.24 - - 和泰输送
项目

3 提升设备技术研发中心建 7,872.38 7,432.50 154.73 2.08% 和泰机电
设项目

合计 72,910.91 68,836.88 19,766.77 28.72% -

截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金余额为 50,815.18
万元（包括累计收到的利息净额 1,745.07 万元）。公司将按照募投项目实施计划 有序推进项目建设，因募投项目存在一定的建设周期，部分募集资金在一定时间 内将处于暂时闲置的状态。在保证公司正常经营和不影响募投项目建设的前提下， 公司拟合理使用募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，保障股东利益。
三、拟使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的情况

（一）投资目的

为提高公司资金的使用效率，增加公司收益，公司及子公司拟合理利用部分 闲置自有资金和募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保 障公司股东的利益。

（二）投资额度及投资期限

公司及子公司拟使用不超过5.5亿元（含本数）的闲置自有资金和不超过5亿 元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为公司2024年年度股东大 会审议通过之日起12个月。在该有效期内，资金可以在上述额度内循环滚动使用。
（三）投资产品品种

1、自有资金

闲置自有资金拟投资的产品为安全性高、流动性好、保本型或低风险型理财 产品，不购买涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》中所规定的证券投资、衍生品交易等高风险投资品种。

2、募集资金

不超过12个月的保本型产品。拟投资的产品须符合以下条件：

（1）结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产……
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