公告日期：2025-04-26

光大证券股份有限公司

关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

变更部分募投项目用途、调整部分募投项目内部投资结构及暂时调整
部分募投项目闲置场地用途的核查意见

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“保荐机构”）作为温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“源飞宠物”、“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对源飞宠物变更部分募投项目用
途、调整部分募投项目内部投资结构及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的事项进行了审慎核查，并发表核查意见如下：

一、募集资金投资项目情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准温州源飞宠物玩具制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1280号），并经深圳证券交易所同意，公司于2022年8月向社会公开发行人民币普通股3,410万股，每股发行价格为13.71元，募集资金总额为467,511,000.00元；减除发行费用人民币
58,802,300.00元后，募集资金净额为408,708,700.00元。上述募集资金已于2022年8月9日汇入公司开设的募集资金专用账户，到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天衡验字（2022）00089号《验资报告》。

公司对募集资金的存放和使用进行采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

截至2024年12月31日，公司募投项目资金使用情况如下：

单位：万元

募集资金 调整后 累计投入 截至期末 项目达到预
投资项目 承诺投资 投资总 金额 投资进度 定可使用状
总额 额 （%） 态日期

年产咬胶3,000吨、宠物 2025年12月
牵引用具2,500万条产能 17,127.26 17,127.26 13,081.87 76.38% 31日

提升项目

源飞宠物生产技术及智 7,402.97 - - - 已终止

能仓储技改项目

研发中心建设项目 4,769.00 4,769.00 784.36 16.45% 2025年08月
17日

营销运营中心建设项目 6,571.64 - - - 已终止

补充流动资金 5,000.00 5,000.00 5,019.33 100.39% -

永久补充流动资金 - 13,974.61 14,676.80 105.02% -

合计 40,870.87 40,870.87 33,562.36 82.12% -

注：该表格合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异，此差异系是以万元为单位且四舍五入造成。
公司于2024年8月15日分别召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十四次会议《关于部分募投项目延期、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，2024年9月2日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将募投项目“年产咬胶3,000吨、宠物牵引用具2,500万条产能提升项目”达到预期可使用状态日期由2024年8月17日延期至2025年12月31日；终止募投项目“源飞宠物生产技术及智能仓储技改项目”和“营销运营中心建设项目”，并将剩余募集资金14,676.80万元（含银行存款利息收入）永久补充流动资金，用于……
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