公告日期：2023-10-18

世 盟 供 应 链 管 理 股 份 有 限 公 司

首次公开发行股票并在主板上市申请文件的
审 核 中 心 意 见 落 实 函 回 复 报 告

保荐机构（主承销商）

签署日期：二〇二三年十月

深圳证券交易所：

贵所于 2023 年 8 月 19 日出具的《关于世盟供应链管理股份有限公司申请首次公开
发行股票并在主板上市的审核中心意见落实函》（审核函〔2023〕110170 号）（以下简称“落实函”）已收悉。世盟供应链管理股份有限公司（以下简称“世盟股份”、“发行人”、“公司”）与保荐人中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐人”、“保荐机构”）、发行人律师北京市康达律师事务所（以下简称“发行人律师”）和发行人会计师立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“申报会计师”）等相关方对落实函所列问题认真进行了逐项落实、核查，现回复（以下简称“本回复报告”）如下，请予审核。

如无特别说明，本回复报告中所使用的简称或名词释义与《世盟供应链管理股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（上会稿）》（以下简称“招股说明书”）中的释义相同。本回复报告中若出现合计数值与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

本回复报告的字体代表以下含义：

问询函所列问题 黑体（加粗）

问询函问题回复 宋体（不加粗）

对招股说明书、落实函的修改 楷体（加粗）

目 录

目 录......2
问题 1.关于业务稳定性与期后业绩......3
问题 2.关于股份权属清晰......28
问题 3.关于瑕疵土地房产......38
问题 4.关于资金流水核查......61
问题 5. 关于信息系统......67
问题 6.关于运输业务收入确认......77

问题 1.关于业务稳定性与期后业绩

申报材料及审核问询回复显示：

（1）发行人专注于为跨国制造企业提供定制化、一体化、嵌入式的供应链物流解决方案，下游客户集中在汽车、包装、锂电池等行业，经营业绩受下游领域及相关客户终端产品需求变化的影响较大。报告期内发行人前五名客户收入占比分别为 83.48%、84.01%、87.17%，主要包括奔驰系、马士基系、利乐系、安姆科等。

（2）2023 年上半年，发行人预计实现营业收入 42,921.58 万元，同比增长 15.95%，
扣非后归母净利润 6,917.58 万元，同比增长 62.30%；发行人预计 2023 年 1-9 月营业收
入为 65,500-70,200 万元，同比增长 13.32%至 21.45%，扣非后归母净利润为
10,500-11,200 万元，同比增长 62.18%至 72.99%。

请发行人：

（1）说明提供供应链综合物流服务、干线运输服务中涉及进出口物品的主要品类及相关客户情况，报告期内收入占比情况；结合进出口国对相关物品的贸易政策及未来预期，说明发行人未来业绩是否存在因贸易摩擦等因素导致的重大不确定性风险，并在招股说明书中完善相关风险提示。

（2）结合主要客户行业地位及其所处行业景气度、相关终端产品销量、备货周期、向发行人采购相关服务的模式、占比变化、主要财务数据变化情况等，说明发行人期后业绩增幅较大的原因及合理性。

（3）结合主要客户向发行人采购相关服务的可持续性、发行人所处行业的壁垒及竞争状况、发行人与主要客户的合作模式等，说明发行人与主要客户的合作是否稳定，是否存在重大变动的风险。

请保荐人发表明确意见，发行人律师对问题（1）（3）发表明确意见，申报会计师对问题（2）发表明确意见。

回复：

一、说明提供供应链综合物流服务、干线运输服务中涉及进出口物品的主要品类及相关客户情况，报告期内收入占比情况；结合进出口国对相关物品的贸易政策及未来预期，说明发行人未来业绩是否存在因贸易摩擦等因素导致的重大不确定性风险，并在招股说明书中完善相关风险提示。

（一）说明提供供应链综合物流服务、干线运输服务中涉及进出口物品的主要品类及相关客户情况，报告期内收入占比情况

1、发行人供应链综合物流服务、干……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。