公告日期：2025-10-28

中德证券有限责任公司

关于郑州千味央厨食品股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、“保荐人”）作为郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“千味央厨”、“公司”）2023 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对千味央厨部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）延期的事项进行了核查，具体情况如下：一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意郑州千味央厨食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2604 号），公司本次向特定对象发行股票数量 12,748,487 股，每股发行价格为人民币 46.28 元，募集资金总额为人民币 589,999,978.36 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币10,757,309.90 元后，实际募集资金净额为人民币 579,242,668.46 元。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募集资金到位情况进行了审验，并
于 2024 年 1 月 3 日出具了《郑州千味央厨食品股份有限公司向特定对象发行人
民币普通股（A 股）股票验资报告》（德师报(验)字(24)第 00003 号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司已对上述募集资金采取了专户存储管理，并已与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金使用情况

截至 2025 年 9 月 30 日，公司 2023 年度向特定对象发行股票的募集资金使
用情况具体如下：

单位：万元

序 募集资金承 截至期末累 截至期末投资 项目达到预
号 项目名称 诺投资总额 计投入金额 进度（%） 定可使用状
(1) (2) (3)=(2)/(1) 态日期

1 食品加工建设项目 50,963.79 41,528.65 81.49%

1.1 芜湖百福源食品加工建 20,160.38 14,686.15 72.85% 2026年1月
设项目

1.2 鹤壁百顺源食品加工建 30,803.41 26,842.50 87.14% 2026年1月
设项目（一期）

2 收购味宝食品 80%股权 4,141.13 4,141.13 100.00% 2024年1月

3 补充流动资金 2,819.35 2,819.34 100.00% 2024年1月

总计 57,924.27 48,489.12 83.71%

截至 2025 年 9 月 30 日，公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金专户
资金存放情况如下：

序 公司名 银行名称 账号 币种 存储 存放金额（元）
号 称 方式

1 芜湖百 中国光大银行股份 77270188000225834 人民 活期 45,558,114.42
福源 有限公司郑州分行 币 存款

芜湖百 上海浦东发展银行 人民 活期

2 福源 股份有限公司郑州 76230078801000003611 币 存款 10,357,003.44
分行

3 鹤壁百 招商银行股份有限 371910254210002 人民 活期 16,682,476.11
顺源 公司郑州分行 ……
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