公告日期：2025-04-29

中铁特货物流股份有限公司

2024 年度财务决算报告

2024 年公司积极应对市场环境变化，推进运输组织优化，严格预算管理，加强内部控制，深化内部挖潜，大力节支降耗，紧盯资金安全，防范经营风险，公司的经营管理水平进一步提升。公司 2024 年度财务报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现将公司有关财务决算情况汇报如下：

一、主要指标完成情况

1. 截至 2024 年末，公司资产总额 2,066,814.17 万元，负债
总额 163,264.06 万元，所有者权益总额 1,903,550.11 万元，资产负债率 7.90%。

2. 全年实现营业收入 1,126,705.50 万元，较上年同期
1,068,166.29 万元，增加 58,539.20 万元，增幅 5.48%；成本费用及税费 1,050,284.65 万元，较上年同期 993,800.42 万元，增加56,484.23 万元，增幅 5.68%。

3. 全年实现净利润 66,686.39 万元，较上年同期 62,700.76
万元，增加 3,985.62 万元，增幅 6.36%；基本每股收益 0.15 元，
加权平均净资产收益率 3.54%。

4. 全年经营活动产生的现金净流出 6,647.33 万元；投资活
动产生的现金净流出 33,114.94 万元；筹资活动产生的现金净流出 38,592.18 万元。

二、公司财务状况、经营成果、现金流量分析

（一）资产、负债、所有者权益变动情况分析

1. 资产情况

单位：万元

项目 2024/12/31 2023/12/31 变动比例（%）

流动资产

货币资金 477,044.00 555,398.45 -14.11

应收票据 0.00 3,630.96 -100.00

应收账款 317,873.24 239,645.07 32.64

应收款项融资 10,653.91 4,365.24 144.06

预付款项 36,365.89 40,033.59 -9.16

其他应收款 33,495.88 27,930.55 19.93

存货 4,559.43 4,806.60 -5.14

其他流动资产 14,338.60 11,937.22 20.12

流动资产合计 894,330.95 887,747.68 0.74

非流动资产

长期股权投资 16,567.56 18,809.15 -11.92

其他权益工具投资 2,184.61 2,168.20 0.76

固定资产 1,028,749.07 1,010,232.10 1.83

在建工程 7,846.46 5,890.22 33.21

使用权资产 69,544.70 63,916.06 8.81

无形资产 32,736.16 32,093.16 2.00

开发支出 1,361.33 770.41 76.70

长期待摊费用 ……
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