公告日期：2025-04-29

中铁特货物流股份有限公司

2024 年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引 页码

鉴证报告 1-2

关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 1-6

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2025BJAA2B0214
中铁特货物流股份有限公司
中铁特货物流股份有限公司全体股东：

我们对后附的中铁特货物流股份有限公司(以下简称中铁特货公司)关于募集资金2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

中铁特货公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，中铁特货公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了中铁特货公司 2024 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供中铁特货公司 2024 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

鉴证报告（续） XYZH/2025BJAA2B0214
中铁特货物流股份有限公司

（本页无正文）
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京 二○二五年四月二十七日

中铁特货物流股份有限公司

关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

2021 年 7 月 23 日，经《中国证券监督管理委员会关于核准中铁特货物流股份有限
公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2488 号）文核准，本公司向社会公开
发行人民币普通股（A 股）444,444,444 股，每股面值 1 元，实际发行价格每股 3.96 元，
募集资金总额为 1,759,999,998.24 元，扣除发行费用人民币 32,087,576.14 元后，实
际募集资金净额为人民币 1,727,912,422.10 元。上述资金已于 2021 年 9 月 2 日全部到
位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 9 月 2 日 XYZH/2021BJAA20601
号报告审验。

（二） 募集资金本年度使用金额及年末金额

本公司募集资金账户初始入账金额 1,735,094,337.89 元（募集资金总额1,759,999,998.24 元扣除承销和保荐费用 24,905,660.35 元），支付股票发行费用6,441,349.72 元，募集项目累计已使用 1,263,249,853.02 元（其中本年度使用金额为
45,247,725.97 元），募集资金账户利息净收益 90,635,180.92 元。截止 2024 年 12 月
31 日，募集资金专户余额为 556,0……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。