公告日期：2025-11-29

证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2025-092
转债代码：127081 债券简称：中旗转债

广东中旗新材料股份有限公司

关于提前赎回“中旗转债”的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“中旗转债”赎回价格：100.805 元/张（含息税，当期年利率为 1.00%）扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价格为准。

2、有条件赎回条款触发日：2025 年 11 月 28 日

3、停止交易日：2025 年 12 月 17 日

4、赎回登记日：2025 年 12 月 19 日

5、赎回日：2025 年 12 月 22 日

6、停止转股日：2025 年 12 月 22 日

7、赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2025 年 12 月 25 日

8、投资者赎回款到账日：2025 年 12 月 29 日

9、赎回类别：全部赎回

10、最后一个交易日可转债简称：Z 旗转债

11、根据安排，截至 2025 年 12 月 19 日收市后仍未转股的“中旗转债”将
被强制赎回。本次赎回完成后，“中旗转债”将在深圳证券交易所摘牌，特提醒“中旗转债”债券持有人注意在限期内转股。债券持有人持有的“中旗转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股 2 日前解除质押或冻结，以免出现因无
法转股而被赎回的情形。

12、本次“中旗转债”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异，特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

公司于 2025 年 11 月 28 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关
于提前赎回“中旗转债”的议案》，公司董事会决定行使“中旗转债”提前赎回权利，按照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“中旗转债”全部赎回，并授权公司管理层及相关部门负责后续“中旗转债”赎回的全部相关事宜。

一、“中旗转债”基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕249 号）核准，公司于 2023 年 3月 3 日公开发行了可转换公司债券（以下简称“可转债”）540.00 万张，每张面
值人民币 100 元，发行总额 54,000.00 万元，债券期限为 6 年。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕327 号”文同意，
公司 54,000.00 万元可转债已于 2023 年 4 月 25 日起在深交所挂牌上市交易，债
券简称“中旗转债”，债券代码“127081”。

（三）可转换公司债券转股期限

本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2023 年 3 月 9 日）起
满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2023 年 9 月 11 日至 2029
年 3 月 2 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付
息款项不另计息）。

（四）可转换公司债券转股价格的调整情况

中旗转债初始转股价格为 30.27 元/股。

1、公司于 2023 年 6 月 10 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》（公
告编号：2023-030），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“中旗转债”的转股价格由 30.27 元/股调整为 30.17 元/股，调整后的转股价
格自 2023 年 6 月 16 日起生效。具体内容详见公司 2023 年 6 月 10 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“中旗转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-031）。

2、公司于 2024 年 5 月 31 日披露了《2023 年年度权益分派实施公告》（公
告编号：2024-032），根据相关法规和公司《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“中旗转债”的转股价格由 30.17 元/股调整为 30.02 元/股，调整后的转
股价格自 2024 年 6 月 7 日起生效。具体内容……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。