公告日期：2025-09-20

证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2025-082
转债代码：127081 债券简称：中旗转债

广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 19 日召
开的第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于可转债募投项目部分产线延期的议案》。截至本公告披露日，该项目厂房主体已建设完成，并完成部分生产线建设，其他生产线设备安装有序进行中。本次项目延期仅涉及公司公开发行可转换公司债券募集资金的投资项目（以下简称“募投项目”）达到预定可使用状态日期的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体和地点等其他事项，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。保荐人民生证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见，该事项无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]249 号）核准，并经深圳证券交易
所同意，公司于 2023 年 3 月 3 日向公众投资者公开发行 5,400,000 张可转换公司
债券，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募集资金为人民币540,000,000 元，扣除保荐及承销费用、会计师费、律师费、资信评级费、信息披露费等发行费用合计 7,937,735.85 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 532,062,264.15 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了《广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验资报告》（信会师报字[2023]第 ZL10032 号）。

二、募集资金使用情况

截至 2025 年 9 月 19 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金的投资项目

进展情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金承诺 累计使用募 投资进度（%）
投资总额 集资金额

1 罗城硅晶新材料研发开发制 53,206.23 26,743.04 50.26
造一体化项目（一期）

注：截至 2025 年 9 月 19 日，罗城硅晶新材料研发开发制造一体化项目（一期）已签合同尚

未付款的金额为 9,750.77 万元，累计已签约合同总金额占募集资金承诺投资总额的比例为

68.59%。

三、募集资金存放和在账情况

截至 2025 年 9 月 19 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金余额情况如

下：

单位：万元

项 目 金 额

报告期可转债募集资金总额 54,000.00

实际支付发行费用（含置换发行费） 793.77

实际募集资金净额 53,206.23

减：募集项目资金投入 26,743.04

减：手续费 0.55

加：利息收入 2,323.36

募集资金专用账户期末余额 28,786.01

截至 2025 年 9 月 19 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金存放和在账

情况如下：

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