公告日期：2025-09-20

民生证券股份有限公司

关于广东中旗新材料股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“中旗新材”、“公司”） 公开发行可转换公司债券的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对中旗新材部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎的核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]249 号）核准，并经深圳证券交易所
同意，公司于 2023 年 3 月 3 日向公众投资者公开发行 5,400,000 张可转换公司债
券，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募集资金为人民币540,000,000 元，扣除保荐及承销费用、会计师费、律师费、资信评级费、信息披露费等发行费用合计 7,937,735.85 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 532,062,264.15 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了《广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验资报告》（信会师报字[2023]第 ZL10032 号）。

二、募集资金使用情况

截至 2025 年 9 月 19 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金的投资项目
进展情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金承诺投资总额 累计使用募 投资进度

集资金额 （%）

1 罗城硅晶新材料研发开 53,206.23 26,743.04 50.26

发制造一体化项目（一

期）

注：截至 2025 年 9 月 19 日，罗城硅晶新材料研发开发制造一体化项目（一期）已签合
同尚未付款的金额为 9,750.77 万元，累计已签约合同总金额占募集资金承诺投资总额的比例为 68.59%。

三、募集资金存放和在账情况

截至 2025 年 9 月 19 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金余额情况如
下：

单位：万元

项目 金额

报告期可转债募集资金总额 54,000.00

实际支付发行费用（含置换发行费） 793.77

实际募集资金净额 53,206.23

减：募集项目资金投入 26,743.04

减：手续费 0.55

加：利息收入 2,323.36

募集资金专用账户期末余额 28,786.01

截至 2025 年 9 月 19 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金存放和在账
情况如下：

单位：万元

开户银行 ……
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