公告日期：2025-04-24

证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2025-025
转债代码：127081 债券简称：中旗转债

广东中旗新材料股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金和自有资金及追认使用部分闲
置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日分
别召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用计划以及保证公司生产经营正常且可以有效控制风险的前提下，同意公司及子公司使用不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用不超过人民币 3 亿元的自有资金进行现金管理，使用额度合计不超过人民币 9 亿元（含本数），额度有效期限为公司股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，上述事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2346 号）核准，公司由主承销商民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）向特定投资者非公开发行人民币普通股
（A 股）22,670,000.00 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 31.67
（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币 629,397,100.00 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了《广东中旗新材料股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第 ZL10349 号）。

（二）公开发行可转换公司债券情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]249 号）核准。公司向社会公开发行面值总额 54,000.00 万元可转换公司债券（以下简称“可转
债”）。公司于 2023 年 3 月 3 日公开发行了 540.00 万张可转债，每张面值为
100 元，募集资金总额为人民币 54,000.00 万元（含发行费用），扣除发行费用 793.77 万元，实际募集资金净额为人民币 53,206.23 万元。上述募集资金已全部存入公司募集资金专户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023年 3 月 9 日对公司公开发行可转债的资金到位情况进行了验证，并出具了信会师报字[2023]第 ZL10032 号《验资报告》。

二、募集资金管理及使用情况

（一）首次公开发行股票募集资金

截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目进展情
况如下：

单位：万元

项目名称 是否已变 募集资金承 调整后投资 累计使用募
更项目 诺投资总额 总额 集资金额

中旗（湖北）新材料一期建设项 是 34,000.00 28,476.07 27,787.16
目

高明二厂二期扩建项目注 否 7,000.00 7,000.00 6,027.02

研发中心及信息化建设项目 是 5,939.71 1,609.71 1,854.54

中旗（湖北）新材料二期建设项 是 16,000.00 4.00 4.00
目

高纯石英砂研发中心及信息化建 否 - 4,330.00 -
设项目

年产 1 万吨半导体级、光伏坩埚 否 - 21,519.93 -
用高纯砂项目

合计 ……
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