公告日期：2025-04-24

证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2025-030
转债代码：127081 债券简称：中旗转债

广东中旗新材料股份有限公司

关于确认 2024 年度使用闲置资金进行证券投资暨 2025 年
使用闲置资金进行证券投资额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及证券交易所认定的其他证券投资行为。

2、投资金额：不超过 5,000 万元人民币，额度期限为自公司董事会审议通
过之日 12 个月，在额度范围及投资期限内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的证券投资金额不得超过该投资额度。

3、特别风险提示：由于在投资过程中存在收益不确定性风险、资金流动性风险及操作风险，证券投资本金及收益情况存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

4、2024 年及 2025 年公司证券投资金额未达到公司最近一期经审计净资产
的 10%。

广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在不影响正常经营的情况下，为进一步提高公司资金使用效率，拟使用闲置自有资金进行证券投资。具体情况如下：

一、证券投资情况概述

（一）投资目的

在有效控制投资风险的前提下，进一步提升公司资金使用效率及资金收益水平，实现收益最大化。

（二）2025 年度证券投资额度预计

公司拟使用最高额度不超过 5,000 万元人民币进行证券投资，在该额度内资金可以滚动使用，但期限内任一时点的证券投资金额不得超过该投资额度。

（三）资金来源

使用公司自有资金，资金来源合法合规。

（四）投资方式

使用公司的证券账户或通过专户方式进行投资，由相关职能部门根据《公司证券投资管理制度》规定进行操作。

（五）投资范围

包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财以及证券交易所认定的其他证券投资行为。其中，委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品。

（六）投资期限

额度期限为自公司董事会审议通过之日 12 个月，在前述期限内资金可滚动使用，但期限内任一时点的证券投资金额不得超过该投资额度。

（七）2024 年公司使用闲置自有资金进行证券投资情况

2024 年度，公司使用 4,800 万元自有资金开展证券投资，截至 2024 年 12 月
31 日累计净收益（包含证券公允价值变动损益）为-611.87 万元。截至 2024 年 12
月 31 日，公司仍投资持有 6 家上市公司股票，合计投资金额为 3,848.28 万元。
2024年度公司开展证券投资产生的累计净收益未达到 2024年度经审计净利润的10%，投资金额未达到 2024 年期末经审计净资产的 10%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号--交易与关联
交易》等相关制度规定，公司 2024 年度证券投资事项已经履行了必要的内部审批程序。

二、审议程序及授权

（一）审议程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司2024年度证券投资金额未达到最近一期经审计净资产的10%，无需提交董事会及股东大会审议，为进一步保障决策透明性与合规性，强化资金统筹与风险防控，考虑公司未来资金管理及投资策略的影响，基于审慎经营原则，决定提交董事会审议。公司于2025年4月23日召开了第三届董事会第四次会议审议通过了《关于确认2024年度使用闲置资金进行证券投资暨2025年进行证券投资额度预计的议案》，对2024年公司使用自有闲置资金进行证券投资予以确认，同时对2025年度证券投资额度预计进行审议。

（二）董事会授权

公司董事会授权公司管理层及其授权人士行使本议案审议的投资事项对应的具体投资决策权及签署相关法律文件，并在上述额度内具体组织实施。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司进行证券投资可能存在以下风险：

1、……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。