公告日期：2025-04-24

民生证券股份有限公司

关于广东中旗新材料股份有限公司

使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理审议
及追认事宜的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“中旗新材”“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构和公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关规定，对中旗新材使用部分暂时闲置募集资金和自有资金及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2346 号）核准，本公司由主承销商民生证券股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）22,670,000.00 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 31.67 元，募集资金为人民币717,958,900.00 元，扣除本次发行费用 88,561,800.00 元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币 629,397,100.00 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了《广东中旗新材料股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第 ZL10349 号）。

（二）公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]249 号）核准。公司向社会公开发行面值总额 54,000.00 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”）。

公司于 2023 年 3 月 3 日公开发行了 540.00 万张可转债，每张面值为 100 元，
募集资金总额为人民币 54,000.00 万元（含发行费用），扣除发行费用 793.77万元，实际募集资金净额为人民币 53,206.23 万元。上述募集资金已全部存入
公司募集资金专户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 3 月 9
日对公司公开发行可转债的资金到位情况进行了验证，并出具了信会师报字[2023]第 ZL10032 号《验资报告》。

二、募集资金管理及使用情况

（一）首次公开发行股票募集资金

截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目进展情
况如下：

单位：万元

项目名称 是否已变 募集资金承 调整后投资 累计使用募
更项目 诺投资总额 总额 集资金额

中旗（湖北）新材料一期建设项 是 34,000.00 28,476.07 27,787.16
目

高明二厂二期扩建项目注 否 7,000.00 7,000.00 6,027.02

研发中心及信息化建设项目 是 5,939.71 1,609.71 1,854.54

中旗（湖北）新材料二期建设项 是 16,000.00 4.00 4.00
目

高纯石英砂研发中心及信息化建 否 - 4,330.00 -
设项目

年产 1 万吨半导体级、光伏坩埚 否 - 21,519.93 -
用高纯砂项目

合计 - 62,939.71 62,939.71 35,672.72

注：截至 2023 年 12 月 31 日，高明二厂二期扩建项目累计使用募集资金额包含 1,050.39
万元的永久性补充流动资金。2022 年 10 月份，高明二厂二期扩建项目已达到预定可使用状态并结项，经第二届董事会第七次会议以及 2022 年第三次临时股东大会审议，同意将上述项目节余募集资金 1,05……
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