公告日期：2025-04-26

金房能源集团股份有限公司

2025 年度财务预算报告

一、预算编制说明

本预算报告是以经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度财务报告为基础，参考了公司近几年来的经营业绩及现实的经营能力；分析预测了公司涉及行业目前的发展阶段、面临的竞争格局、未来的发展趋势以及国内政策、国内外经济发展形势对于公司所属行业的影响等编制。本预算报告的编制遵循我国现行的法律、法规和企业会计制度，并按照公认的会计准则，秉承稳健、谨慎的原则编制而成。

二、预算编报范围

金房能源集团股份有限公司母公司及其控制的所有子公司纳入2025 年度预算的合并范围。

三、基本假设

1.预算期内公司的法律、法规、政策及经济环境无重大变化；

2.按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率；

3.公司所处行业形势、市场行情无重大变化；

4.公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；

5.现行的社会经济环境及劳动用工环境无重大变化；

6.现行的会计政策及会计估计无重大变更；

7.公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化；

8.公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入运营；

9.无其他人力不可抗拒、不可预测因素造成的重大不利影响。
四、预算编制依据

1.营业收入根据公司 2024 年度业务完成情况，结合 2025 年度市
场开拓计划及业务规划等进行测算；

2.营业总成本依据公司主要业务的不同能源成本测算，各项变动与收入的变动进行匹配，各项费用、资产减值损失、投资收益根据2024年度实际支出情况及 2025 年度业务量的增减变化情况进行预算；
3.考虑公司继续享受高新技术企业资格和税收优惠，依据企业所得税法，按高新技术企业 15%的所得税税率政策扣除所得税费用后预算 2025 年度净利润。

五、2025 年度主要预算指标

1.利润表主要指标

根据公司 2024 年度经营情况及对公司行业市场的评估，经过公司管理层充分地研究分析，在 2024 年度基础上，预计 2025 年度实现
营业收入 120,000 万元-130,000 万元、实现净利润 11,000 万元-
12,500 万元。

2.其他指标

在 2024 年度同口径情况下保持一定程度增长。

六、确保预算完成的主要措施

未来，公司将持续深耕绿色能源应用领域，深度研究新能源与数智化融合发展。秉持“节能技术为核心，节能运营为主体，节能改造为助力”的经营理念，不断前行。公司致力于构建绿色能源技术与城市低碳发展的紧密联系，推动绿色能源节能技术的广泛应用，持续引领行业创新发展。

在新能源领域，公司将紧跟全球能源转型步伐，持续深化探索与创新。投身可再生能源技术的深入研究与开发。拓宽公司能源技术储备的同时，重点布局能源转换效率提升项目，在热泵技术方面加大投入力度。公司致力于提升热泵系统的性能与效率，研发出更高效能的热泵机组，重点研发能源塔热泵系统、中高温工业热泵设备以及磁悬浮压缩机等核心产品，以满足不同气候条件和应用场景的需求。此外，公司将依托现有地热能、污水能、生物质能等可再生能源技术，积极探索热泵技术与其他新能源技术的耦合应用。通过热泵与新能源耦合利用，形成更加高效、环保的能源系统解决方案，为全球的能源转型和可持续发展贡献力量。

在蓄冷储能领域，公司将以“双碳”目标为引领，聚焦 IDC 机房和智算中心液冷技术与蓄冷相变材料的创新研发，深化技术竞争力的同时，推动业务由单一蓄冷向储能、能源管理及碳排放管控的综合能源服务商转型。通过构建冷、热、电多能互补的储能技术矩阵，打造“源-网-荷-储”智慧能源平台。通过节能改造、光储充一体化解决方案及碳资产管理等全链条服务，为数据中心、工业园区等高耗能场景提供系统性降本减碳支持，实现能源效率优化与低碳价值创造的深度融合。

在能源发展数智化领域，公司将致力于推动智慧化应用在供热、供冷及储能全链条的深度融合。充分利用大数据、云计算、人工智能等前沿技术，加速绿色能源行业的数智化转型进程。通过构建先进的智慧能源管理系统，实现对能源生产、传输、储备及分配全过程的实时监控与智能调度，提升能源利用效率，降低能源消耗与碳排放。同时，运用大数据分析技术，对能源数据进行深度挖掘和智能分析，精
准预测能源需求趋势，为能源规划和决策提供科学依据。通过数字孪生及云计算系统，实现对能源系统的远程监控和智能化管理，实时掌握能源运行状况，调整、控制各种能源应用。未来公司将持续引入先进的人工智能系统，让……
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