公告日期：2025-04-26

中信建投证券股份有限公司

关于金房能源集团股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为金房能源集团股份有限公司（以下简称“金房能源”或“公司”）首次公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对金房能源 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，出具核查意见如下：
一、首次公开发行股票募集资金情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准金房能源集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2021】1982 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行股票并在深圳交易所上市交易。本
次公开发行数量为 22,690,000 股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 28.01 元，
本次发行募集资金总额为人民币 635,546,900 元，扣除承销保荐等发行费用人民币 70,945,800 元后，募集资金净额为 564,601,100 元。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行审验并出具验资报告（天健验【2021】1-43 号），确认募集资金已于 2021年 7 月 21 日到账。

（二）2024 年度募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况和余额如下：

单位：万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 56,460.11

项目投入 B1 27,032.22
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 1,428.51

项目投入 C1 4,146.52
本期发生额

利息收入净额 C2 410.50

项 目 序号 金 额

项目投入 D1=B1+C1 31,178.74
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 1,839.01

应结余募集资金 E=A-D1+D2 27,120.38

实际结余募集资金 F 27,120.38

差异 G=E-F -

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《金房能源集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐人中信建投证券于2021年8月13日分别与中信银行股份有限公司北京出国中心支行、兴业银行股份有限公司北京怡海花园支行签订了《募集资金三方
监管协议》，连同保荐人中信建投证券于 2023 年 3 月 13 日分别与中国民生银行
股份有限公司北……
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