公告日期：2025-12-06

关于湖南华菱线缆股份有限公司

首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“华菱线缆”或“公司”）首次公开发行股票并在深圳交易所主板上市的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对华菱线缆首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2021年5月27日出具的《关于核准湖南华菱线缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1811号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）133,606,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币3.67元，募集资金总额人民币490,334,020.00元，坐扣承销及保荐费（含增值税）后实际收到募集资金人民币450,607,298.40元，上述募集资金已于2021年6月17日划至公司指定账户。另减除其他发行费用（不含增值税）并加上承销及保荐费中可抵扣的增值税进项税后，公司募集资金净额为437,285,428.19元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕2-16号）。

上述募集资金均存放于经公司董事会批准设立的募集资金专项账户，公司、保荐人、开户银行已签署了募集资金监管协议，对募集资金实行专户管理。

二、募集资金存放和管理情况

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透

明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、管理

与监督等做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司对募集资金实行专户存储，截至2025年11月30日，尚未使用的募集资金

存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

开户银行 银行账号 募集资金余额

中国银行股份有限公司湘潭市湖湘路支行 583377154642 5,612,064.26

湖南银行股份有限公司湘潭高新支行 88220312000003666 20,876,234.31

上海浦东发展银行股份有限公司湘潭分行 22010078801900000944 16,880,301.50

中国工商银行股份有限公司湘潭岳塘支行 1904031129022199992 10,171,533.29

中国农业银行股份有限公司湘潭岳塘支行 18200101040015368 -

三、本次募投项目拟结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况

截至2025年11月30日，募投项目已实施完毕，募投项目募集资金的使用及节

余情况如下：

单位：人民币万元

利 息 收 入

达到预定 募集资金承 调整后投资 实际投入 、 现 金 管 节余金额
募投项目 可使用状 诺投资金额 金额A 募集资金 理 收 益 扣 D=A-B+C
态日期 金额B 除 手 续 费

支出净额C

航空航天、武器

装备用特种线缆 2023年12月 9,390.78 9,390.78 ……
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