公告日期：2025-09-13

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-075

山东联科科技股份有限公司

关于使用承兑汇票等票据方式支付募投项目款并以募集资金
等额置换的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联科科技”）于 2025 年 9 月 12 日
召开第三届董事会第十次会议及第三届董事会审计委员会第九次会议，会议审议通过了《关于使用承兑汇票等票据方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的议案》，同意子公司山东联科新材料有限公司（以下简称“联科新材料”）在募投项目建设期间，使用承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项，现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东联科科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1801 号）同意注册，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）14,170,996 股，发行价格为 21.17 元/股，募集资金总额为人民币 299,999,985.32 元，扣除与本次发行有关的保荐承销费、中介机构服务费、股权登记费、印花税等费用人民币 2,729,214.58 元（不含税）后，本次募集资金净额为
人民币 297,270,770.74 元。该募集资金已于 2025 年 9 月 2 日划至公司指定账户，上述
募集资金到位情况已经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（尤振验字[2025]第 0016 号）。

公司及联科新材料已对募集资金采取了专户存储，并按规定与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司于 2025 年 2 月 27 日召开的第三届董事会第二次会议、2025 年 3 月 20 日召
开的 2024 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等议案以及第三届董事会第四次会议、第三届董事会第五次会议对相关议案的审议修订。

公司本次发行募集资金拟投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金额

1 年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项 39,296.11 30,000.00
目（二期）

合计 39,296.11 30,000.00

本次募集资金到位后，公司将根据实际经营情况，结合发展战略和发展目标，并按 投资建设项目的进度安排使用。为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本,同意子公 司联科新材料在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，根据实际情况使 用承兑汇票（包括开立的承兑汇票和票据背书等方式）等银行票据方式支付部分募投项 目款，并定期从募集资金专户划转等额资金至联科新材料一般账户，该部分等额置换资 金视同募投项目使用资金。

三、使用承兑汇票等票据方式支付募投项目资金并等额置换的原因
为提高资金使用效率，改进募投项目款项支付方式，降低资金使用成本，对于募投 项目的部分支出，公司与供应商协议通过承兑汇票支付，而募集资金专户无法开具承兑 汇票。因此，公司需要使用承兑汇票支付募投项目部分款项，后续在募投项目实施期间 定期以募集资金等额置换。

四、使用承兑汇票等票据方式支付募投项目资金并等额置换的操作流程

1、联科新材料项目建设部门根据项目进度，与相关供应商签订采购合同，经双方洽 谈确定并在采购合同中明确承兑汇票等票据为合同付款方式，采购合同的签订需履行公 司合同审批程序。

2、在达到合同付款条件时，项目建设部门提报资金预算经审批后，填制付款申请单， 根据合同条款，注明付款方式，履行相应的付款审批程序后，财务据此办理付款。

3、财务部门建立专项台账，逐笔统计使用承兑汇……
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