公告日期：2025-04-30

山东联科科技股份有限公司

前次募集资金存放与使用情况

专项报告

根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》及相关格式指引的规定，山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）董事会编制了截至 2025 年 3 月 31 日止的前次募集资金存放与实际使用
情况的专项报告。

一、前次募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、首次公开发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山东联科科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1813 号），山东联科科技股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票45,500,000.00 股，每股发行价格 14.27 元，募集资金总额为 649,285,000.00
元 ， 减 除 发 行 费 用 52,972,160.39 元 后 ， 本 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额
596,312,839.61 元。上述资金于 2021 年 6 月 16 日全部到位，已经永拓会计师
事务所（特殊普通合伙）验证并出具永证验字（2021）第 210018 号《验资报告》予以确认。

2、以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意山东联科科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1285号），山东联科科技股份有限公司获准以简易程序向特定对象发行人民币普通股
18,561,464 股 ， 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 14.48 元 ， 共 计 募 集 人 民 币
268,769,998.72 元，扣除不含税发行费用 3,297,538.03 元后，公司本次募集资
金净额为 265,472,460.69 元。上述资金于 2023 年 6 月 27 日全部到位，已经永
拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具永证验字（2023）第 210016 号《验资报告》予以确认。

（二）募集资金使用和结余情况

1、首次公开发行股票募集资金使用和结余情况

项 目 金额（元） 说明

募集资金净额 596,312,839.61

减：募投项目置换前投入 160,118,544.89

募投项目置换后投入 169,401,612.76

偿还银行贷款项目 120,000,000.00

补充流动资金项目 124,972,046.07

加：累计利息收入 14,990,416.15

截止 2025 年 3 月 31 日余额 36,811,052.04

其中：协定或通知存款 36,811,052.04

2、以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用和结余情况

项 目 金额（元） 说明

募集资金净额 265,472,460.69

减：募投项目置换前投入 42,882,174.99

募投项目置换后投入 205,344,603.35

加：累计利息收入 6,662,477.79

截止 2025 年 3 月 31 日余额 23,908,160.14

其中：协定或通知存款 23,908,160.14

二、前次募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》及《监管规则适……
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