公告日期：2025-03-04

中泰证券股份有限公司

关于山东联科科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为山东联科科技股份有限公司（以下简称“联科科技”或“公司”）2021 年度首次公开发行股票、2023 年度以简易程序向特定对象发行股票并在深圳证券交易所主板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金使用情况

首次公开发行股票

1、首次公开发行股票募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山东联科科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1813 号），山东联科科技股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 45,500,000.00 股，每股发行价
格 14.27 元，募集资金总额为 649,285,000.00 元，减除发行费用 52,972,160.39 元后，公司
本次募集资金净额 596,312,839.61 元。上述资金于 2021 年 6 月 16 日全部到位，已经永
拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具永证验字（2021）第 210018 号《验资报告》予以确认。
2、首次公开发行股票募集资金使用和结余情况

项目 金额（元）

募集资金净额 596,312,839.61

减：募投项目置换前投入 160,118,544.89

募投项目置换后投入 165,321,513.23

偿还银行贷款项目 120,000,000.00

项目 金额（元）

补充流动资金项目 124,972,046.07

加：累计利息收入 14,741,987.00

截止 2024 年 12 月 31 日余额 40,642,722.42

其中：协定或通知存款 40,642,722.42

以简易程序向特定对象发行股票募集资金

1、以简易程序向特定对象发行股票募集资金金额和资金到账时间

根据中国证监会《关于同意山东联科科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1285 号），山东联科科技股份有限公司获准向特定对象发行人民
币普通股(A 股)18,561,464 股，每股发行价格 14.48 元，募集资金总额为 268,769,998.72
元，减除发行费用 3,297,538.03 元后，公司本次募集资金净额为 265,472,460.69 元。上述
资金于 2023 年 6 月 27 日全部到位，已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出
具永证验字（2023）第 210016 号《验资报告》予以确认。
2、以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用和结余情况

项目 ……
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