公告日期：2025-04-23

关于天津市依依卫生用品股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国新证券股份有限公司（以下简称“国新证券”）作为天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“依依股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第 1号》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》（以下简称“《自律监管指引第 13 号》”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“《上市公司监管指引第 2 号》”）等有关规定，对依依股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间

公司经中国证券监督管理委员会出具《关于核准天津市依依卫生用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1436 号）核准，依依股份向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,358.34 万股，发行价格为每股 44.60 元，募集资金总额 1,051,819,640.00 元，扣除各项发行费用（不含税）77,267,040.00元，实际募集资金净额为人民币 974,552,600.00 元。上述资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具大信验字[2021]第 1-00062 号的《验资报告》。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方及四方监管协议。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 893,798,761.70 元。其中：
以前年度累计使用募集资金 691,789,690.07 元，2024 年度使用募集资金202,009,071.63 元，系终止募投项目变更募集资金用途后用于永久补充流动资金。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为零，具体情况如下：

项目 金额（元）

募投资金总额 1,051,819,640.00

减：发行有关费用 77,267,040.00

募投资金净额 974,552,600.00

减：募投项目支出（含募投项目前期投入置换金 893,798,761.70
额）

其中:变更募集资金用途用于永久补充流动资金 202,009,071.63

减：用募投资金补充流动资金 0.00

减：暂时闲置募投资金进行现金管理投资 0.00

减：节余募集资金（含利息收入）转出 105,855,837.14

加：暂时闲置募投资金进行现金管理理财收益及 25,101,998.84
利息收入

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 0.00

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《天津市依依卫生用品股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)，对公司募集资金的存放、使用及管理情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照《募集资金管理制度》的要求进行募集资金存储、使用和管理。

2021 年 5 月，公司已与国新证券、招商银行股份有限公司天津分行共同签
署了《募集资金三方监管协议》，对公司、保荐机构及开户银行的相……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。