公告日期：2025-06-18

证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2025-068
债券代码：127070 债券简称：大中转债

大中矿业股份有限公司

关于签订募集资金四方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）、公司全资子公司湖南大中赫锂矿有限责任公司（以下简称“湖南大中赫”）、兴业银行股份有限公司郴州分行、国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”）共同签订了《募集资金四方监管协议》。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古大中矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1498 号）核准，公司公开发行可转换公司债券 1,520 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，实际募集资金总额为人民币 152,000.00 万元。扣除发行费用（不含增值税）后，公司
实际募集资金净额为人民币 1,503,909,782.03 元。上述募集资金已于 2022 年 8
月 23 日划至指定账户。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 23
日对公司向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2022]6405 号）。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，公司、公司一级全资子公司安徽金日晟矿业有限责任公司、湖南大中赫和二级全资子公司安徽金巢矿业有限责任公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、变更募集资金投资项目的情况

公司于 2025 年 3 月 17 日召开了第六届董事会第十次会议、第六届监事会第
五次会议，于 2025 年 4 月 2 日召开了 2025 年第一次临时股东大会、“大中转债”
2025 年第一次债券持有人会议，上述会议分别审议通过了《关于部分募投项目调整建设规模、结项、变更和延期的议案》，同意将“年处理 1200 万吨含锂资
源综合回收利用项目”扩大产能，调整自有资金及募集资金投资总额，项目更名为“年处理 2000 万吨多金属资源综合回收利用项目”，该项目整体规划分两期建设；同意将 IPO 募投项目“150 万吨/年球团工程”结项结余资金，以及可转债募投项目“智能矿山采选机械化、自动化升级改造项目”剩余的部分募集资金用途变更为实施“年处理 2000 万吨多金属资源综合回收利用项目（一期）”。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于部分募投项目调整建设规模、结项、变更和延期的公告》（公告编号：2025-016）。

三、募集资金四方监管协议的签订情况和募集资金专户的开设情况

为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》，经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，同意公司全资子公司湖南大中赫在兴业银行股份有限公司郴州分行营业部开设募集资金专项账户，用于存储、管理募投项目：“年处理 2000 万吨多金属资源综合回收利用项目（一期）”的募集资金。具体内容详见公司于 2025年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-030）。

湖南大中赫已完成上述募集资金专项账户的开设，并且公司、湖南大中赫、国都证券、兴业银行股份有限公司郴州分行已签订了《募集资金四方监管协议》。募集资金专项账户开设和存储情况如下：

序号 开户主体 开户银行 募集资金专户 募集资金储蓄 募集资金用途
账号 金额（万元）

湖南大中赫 兴业银行股份 368400100100 年处理2000万吨多
1 锂矿有限责 有限公司郴州 094802 0 金属资源综合回收
任公司 分行 利用项目（一期）

注：截至本公告披露日，上述募集资金专项账户的余额为 0 万元。

四、《募集资金四方监管协议》的主要内容

甲方一：……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。