公告日期：2025-04-26

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2025-018
东瑞食品集团股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，现将本公司2024年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1009号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）通过深圳证券交易所系统向社会公众公开发行了普通股（A股）股票3,167万股，发行价为每股人民币63.38元。截至2021年4月20日，本公司共募集资金2,007,244,600.00元，扣除发行费用196,774,300.00 元后，募集资金净额为1,810,470,300.00元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）第440C000190号《验资报告》验证。

2、向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东瑞食品集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1377号），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券通过深圳证券交易所系统向18名特定对象发行了普通股（A股）股票44,978,401股，发行价格为每股人民币20.56元。截至2023年12月12日，本公司共募集资金924,755,924.56元，扣除发行费
用13,743,875.02元后，公司募集资金净额为人民币911,012,049.54元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2023）第440C000578号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、首次公开发行股票募集资金

截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况及余额情况列示如下：

单位：人民币元

项 目 金 额

募集资金总额 2,007,244,600.00
减：发行费用 196,774,300.00
募集资金净额（A） 1,810,470,300.00
加：累计利息及闲置募集资金理财收益扣除手续费后的 38,617,439.51
净收入（B）

其中：2021年度净收入金额 18,922,044.34
2022年度净收入金额 13,501,158.86
2023年度净收入金额 4,179,892.07
2024年度净收入金额 2,014,344.24
减：累计使用募集资金金额（C） 1,744,924,050.19
其中：2021年及以前年度投入金额 1,122,810,406.03
2022年度当期投入金额 472,945,498.31
2023年度当期投入金额 119,909,468.12
2024年度当期投入金额 ……
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