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市场分析

昨天指数终于站上了4000点，之前说过4000点是一个很重要的心理价位，一旦突破，那么就会有越来越多的人认识到当前市场是处于牛市当中，越来越多的场外紫金会流入市场。因此，4000点，就是这一轮牛市真正的起点。接下来，板块方向就更加重要了，因为近期很多个股没涨，多数股票还停留在3000点的水平，因此，找对方向就很重要了。

光伏产业链盈利修复可期

连续八个季度净李润亏损的TCL中环，昨天公布了三季报，受益于光伏产业链上游价格回升，今年Q3亏损幅度相较于去年同期大幅收窄。阳光电源前三季度营收约664.02亿元，同比增加32.95%；归属于上市公司股东的净李润约118.81亿元，同比增加56.34%。此前硅料硅片环节价格已经大幅回暖，硅料龙头企业单季度李润转正，行业盈利能力有所修复，现组件环节价格亦有所上涨，盈利修复可期。在政策持续加码的背景下，行业已形成供给侧改革合力，景气度有望持续改善。这标志着光伏行业竞争格局和产业链生态有望优化，估值存在修复契机。

今日观察：

隆基绿能（BC电池+亏损收窄+全球领先）

消息面： 多晶硅主连昨天午后直线拉升涨超2%。据央视财经10月28日报道，目前国内光伏龙头企业正计划联手收储产能，力争实现价格回归合理区间。协鑫集团董事长朱共山在采访中表示，17家龙头企业基本上已签字，正在搭建联合体。

基本面：隆基绿能是全球最大的光伏公司，公司单晶硅片十年累计出货量全球第一，组件六年累计稳居前二；公司持续推进钙钛矿-晶硅叠层电池技术商业化研发。公司HPBC2.0电池首阶段产能已在铜川12GW、西咸12.5GW等项目陆续投产，BC技术量产效率24.8%全球领先。从今年第三季度组件招标价格来看，组件环节的价格已经出现了小幅上行，管理层预计今年四季度主营业务毛利与费用有望持平

技术面：昨天放了涨停，属于趋势启动的信号，今天如果有分歧回调是可以分批进场的。

持仓计划：

长城军工：（弹药武器装备+兵装重组+央企）

昨天走震荡，但是收盘没有跌破五日线，日线来看，如果今天能够守住5日线就会形成单阳不破的形态。该股当时是盘中说到的，为何看好，首先题材方面该股是军工概念，其次该股走的很妖，前期的人气龙头，今日计划，支撑看54.2压力看57.8，不能有效突破压力就日内做踢。

中国人寿：（中字头+保险）

基本面来看，中国人寿是中字头的保险公司，公司业务聚焦寿险、意外险和健康险，基本面非常不错。而且三季报显示，业绩大幅增长50%-70%，对于这么大的体量的公司来讲非常不容易。昨天继续走震荡，趋势没走坏所以继续格局。今日计划，日内波动幅度小于5个点就继续格局，大于5个点就做日内踢。

$中国卫星(SH600118)$：（卫星制造+低轨星座+央企）

基本面来看，公司目前A股唯一具备完整小卫星/微小卫星型谱的制造企业，消息面来看，近期商业航天利好比较多，北京星河动力正在提交IPO辅导备案，当前商业航天企业正加速IPO。除星河动力外，天兵科技、蓝箭航天、屹信航天等也均于年内启动上市辅导。这对卫星制造板块来说是一个催化剂，因此还有预期。昨天顺势冲高，承接也还可以，下方五日线支撑很强。今日计划，支撑看41.8压力看44，如果不能有效突破就日内做踢。

$至纯科技(SH603690)$：（半导体设备+国产替代+订单增长）

昨天尾盘拉起来了，说明前面一波调整基本到位了。基本面来看，公司是国内高纯工艺系统及半导体装备领域主流合格供应商，公司高纯工艺系统在大陆12寸晶圆厂2016-2024年特气中标市占率48.8%，化学品设备及系统市占率超30%，具备从研发、设计、制造到完整供应链的竞争优势，基本面非常优秀。今日计划，支撑看33.93压力看35.2，如果不能有效突破压力就日内做踢。

多氟多：（固态电池+储能+六氟磷酸锂+回购）

基本面来看，该股是固态电池概念的，公司全年六氟磷酸锂出货量预计可达到约5万吨，动力电池订单已排产至12月；2026年若产能充分释放，出货量预计可达30GWh，届时储能业务占比有望提升至50%-60%，这些都会贡献未来的业绩。公司的管理层回购了1%的股份，说明基本面很不错。所以得到了紫金的青睐。今日计划，支撑看23.8压力看25.5，如果不能有效突破压力就日内做踢。

$国盛证券(SZ002670)$：（证券+国企改革+中报增长+处置股权）

证券股开始密集披露三季报了，从最新消息来看，先公布的业绩都非常OK。所以证券中线是可以继续看好的。国盛金控是三线券商，但是题材方面有利好，公司拟适时处置所持北京快乐时代5%股权及趣店部分股票，集中资源聚焦证券主业，提升资产使用效率，题材很不错，今天继续格局了。

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