大盘分析：

兄弟们，这个市场的走势再一次被我们验证了，其实K哥在昨天写文章的时候还是顶着很大压力的，毕竟昨天的反弹实在是太漂亮了，但是K哥说过，事出反常必有妖，所以，看起来美好的反弹，不过是护盘资金的一次抢筹，所以昨天早盘抢筹，今天早盘高开之后直接兑现就显得很合理。而且熟悉K哥手法的朋友都知道，我通常是不在自选股之外选股的。而今天一开盘，所有的自选股都没有出手机会，其实那个时候我就明白了一件事，那就是，今天适合出货，不适合参与，所以。马上在盘中各种提醒兄弟们注意盘中的风险。虽然K哥也会错，但是K哥觉得，自己看到的想到的，如实说出来就好，知而不言，实在是有违内心的选择。最后也是希望大家能够账户平稳度过这波调整。

简单说一下市场，从目前的市场盘面看，很显然，全部都是防守板块，比如，保险，银行，白酒，煤炭，那么这些防守板块能持续吗？如果能持续，那么自然会吸引资金去进攻，如果不能持续，肯定市场短期还是会以轮动为主，所以本周是个观察周，重点就看10月能否走出新的热点，比如3季报预期等方向。而对于市场，再次突破了20日线。K哥说过，20日线就是短线的生命线，破了不是让我们去抄底的，而是让我们规避风险的，等市场重新站上20日线之后，可以再来看看是否有什么新机会。

持仓分析：

横店东磁 ，这个算是一个模式外的票，不在自选股中，因为昨天看龙虎榜，有柚子大老去做银河磁体，所以低位就轻仓上课了同板块的，结果一看，体感果然不行。还是受到市场的影响了。所以盘中有兄弟在问能否上车，K哥的回复都是否定的，毕竟模式外的票风险大，这个风险，K哥一人扛了。至于走势，今天冲高回落走分歧，看明天能否修复了。公司在新能源车OBC磁组件、AI服务器PSU电源等高附加值产品单月营收跃升至千万元级，铁氧体磁材全球市占率第一，受益于稀土出口管制带来的替代需求。

$凯美特气(SZ002549)$ ，这里今天逢高出了一部分，因为逻辑很简单，既然是看新凯来概念，那么首先对标的就是至纯科技，至纯科技今天开板，所以凯美特气也是对应的逢高降低仓位，但是随后至纯科技再次回封，那么就是剩余部分再关注，不过因为至纯科技封单不大，所以对应的凯美特气也留得不多，全天出了2/3。新凯来作为深圳GZ控股的半导体设备企业，其刻蚀、薄膜沉积等核心设备对高纯度电子特气（如氟碳类气体）存在需求，而凯美特气是国内唯一通过ASML子公司Cymer认证的光刻气供应商，在技术路径上具有互补性。但是目前还没有直接关系证明合作，所以还是短期炒作为主。

$合锻智能(SH603011)$ ，其实合锻智能走的真的很遗憾，毕竟如果今天涨停，这将是高位连板股中唯一有换手的，但是还是破板了，因为是在涨停板附近降低的仓位，所以剩了一部分再看这里能否走持续行情。公司深度参与国家重大科技项目BEST紧凑型聚变实验装置，中标2.09亿元真空室构件订单，并完成首批重力支撑交付。2025年全球核聚变商业化进程加速，中国“人造太阳”EAST装置实现长脉冲运行，叠加M国首个核聚变购电协议签署，市场对行业爆发预期强烈，公司作为核心设备供应商直接受益。

通富微电 ，昨天就说了，这票要强，昨天反弹就要创新高，但是没创出新高那就说明反弹不强，那么既然反弹不强，他和合锻智能都是核电板块的，那么去弱留强，剩下合锻智能就行了，所以一开盘富通微电就逐步逢高下课了。

话题探讨：

10月9日，商W部、海G总S连发4则公告，对超硬材料、部分稀土设备和原辅料、部分中重稀土、锂电池和人造石墨负极材料等相关物项实施出口管制。管制物项包括人造金刚石微粉、稀土生产加工设备、稀土原辅料、中重稀土相关物项、锂电池及生产设备和人造石墨负极材料及生产设备等。

梅雁吉祥，子公司梅雁矿业拥有的嵩溪锑银矿采矿权有效期至2032年，目前已完成108个钻孔勘探，专家组评定工作质量“优秀”，《选矿试验研究报告》形成初稿，市场对深部探矿增储预期强烈。尽管锑价在10月13日单日下跌5000元至16.8万元/吨，但全球锑资源稀缺性（中国储量占比从2013年的52%降至2025年的29%）和钠电池等新兴需求爆发（2025年全球钠电池锑需求预计达8.61万吨）仍支撑长期价值判断。

$黄河旋风(SH600172)$ ，公司与厦门大学联合研发的6-8英寸多晶金刚石热沉片导热系数达1000～2200W/mK，已通过华为、中芯国际验证，成功切入昇腾AI芯片及800V高压平台车载芯片供应链，首批5000万元订单已交付，2025年Q3将启动第二批1亿元订单。该产品较传统硅基材料散热效率提升13倍，解决了高功率芯片“最后一摄氏度”的散热瓶颈，预计2026年形成年产30万片产能，直接受益于AI算力（芯片功耗向2000W迈进）和新能源汽车（800V平台渗透率提升）的爆发需求。

操作记录：