大家好，我是专做主升浪的大师兄。

市场分析

昨天指数低开高走，只剩下一点缺口没补，沪指还是一点就能够站上3900点了。昨天的强势修复说明当下指数应该是没有什么风险的，大概率围绕3900走震荡。震荡行情里主要是做对主线，如果方向搞错了，那么就是战略失误，战术搞得再好也是事倍功半了。目前来看，稀土还是当下比较确定的方向，是可以继续留意的。

固态电池又有重大突破

稀土昨天大涨主要是因为周末的消息，商WB与海GZS发布多项公告，将部分稀土生产加工设备、原辅料及5种中重稀土物项纳入出口管制，并明确涉及半导体、军事用途等领域的出口需逐案审批。而且在行业动态方面，两大稀土巨头再次提价，包钢股份和北方稀土发布公告，宣布2025年第四季度的稀土精矿交易价格调整为不含税26205元/吨(千量，REO=50%)，环比增长37%。如果稀土氧化物含量每增减1%，不含税价格相应增减524.10元/吨。稀土作为高端制造与战略新兴产业的核心资源，正呈现供需两端共振格局。在供给集中度提升与需求结构升级的背景下，稀土产业链的战略地位有望进一步巩固，为高端制造发展注入长期驱动力。因此稀土这个方向还是可以继续跟踪的。

今日观察：

长城军工：（弹药武器装备+兵装重组+央企）基本面：公司主营弹药武器装备，下属四家军品子公司均为重点军工企业，在迫击炮弹、单兵火箭、引信、火工品等领域掌握核心技术并保持国内领先。 从业绩来看，归母净利润亏损2740万元、同比收窄30.85%，亏损幅度显著改善。 而且长城军工是上一波军工行情的人气龙头，这一波如果军工再度走强，那么大紫金也会继续青睐这些老龙头。

技术面：昨天晋级2板，走的比预期的强势。军工的题材如何和局势有关，目前局势有点紧张，所以走强属于板块性的动作，确定性更好，如果今天能够出现分歧回调考虑分批入场。

至纯科技：（半导体设备+国产替代+订单增长）基本面：公司是i国内高纯工艺系统及半导体装备领域主流合格供应商，公司高纯工艺系统在大陆12寸晶圆厂2016-2024年特气中标市占率48.8%，化学品设备及系统市占率超30%，具备从研发、设计、制造到完整供应链的竞争优势。 而且公司湿法设备已实现28nm全工艺覆盖并获订单，高温硫酸SPM设备为国产首台12英寸量产机型，单机累计产量超70万片次，先进制程验证进度国内领先，下游客户包括中芯国际、华虹、长鑫、长江存储等一线晶圆厂。

技术面：昨天一字板涨停创了新高，有可能是主升浪启动信号，芯片板块在普遍调整的背景下能够走出一字板行情，可见大紫金已经完全控盘了。今天如果出现换手分歧考虑分批低吸进场。

持仓计划：

北方稀土：(稀土+出口管制+业绩暴增)

昨天放量涨停，具体突破前期高点只是一步之遥。中线角度看突破是迟早的，但是昨天稀土走的很强，今天会不会出现分歧？稀土走强的逻辑是黄毛威胁提高关S，其原因是我们这边加大了对稀土的管控。目前没有看到缓和迹象，因此稀土应该还是犹豫期IDE。今日计划，下方支撑看56.4，上方压力看58.5，如果不能有效突破58.5计划做踢。

$多氟多(SZ002407)$：（固态电池+储能+六氟磷酸锂+回购）

昨天涨停了，而且是反包涨停，只能说走势太彪悍了。该股基本面很不错，管理层看好公司前景，已完成回购股份比例1%；公司全年六氟磷酸锂出货量预计可达到约5万吨，电池方面，公司动力电池订单已排产至12月；2026年若产能充分释放，出货量预计可达30GWh，届时储能业务占比有望提升至50%-60%。基本面那么好的属性，空间应该还是有预期的，今日支撑看19.8压力看21.5，压力不能有效突破计划部分仓位做踢。

$通富微电(SZ002156)$：（先进封装+AMD合作+半年报增长+国家大基金）

昨天拉到红盘的时候S了一半，主要是担心今天走回调。该股基本面很牛，半导体大基金持有公司6.91%股份，而且公司是AMD核心封测供应商，服务国际前20强半导体企业和国内龙头客户，业绩也很不错，上半年净利润同比增长27.72%。如果今天能够走回调，那么昨天做的减法会重新加回来。上周五的上影线会构成比较大的抛压，今天压力看45，支撑看48，如果不能有效突破压力就考虑做踢。

$上海电气(SH601727)$：（装备制造+人形机器人+可控核聚变+国企）

公司是领先的风电核电机组、燃气轮机、输配电设备等装备制造集团公司，题材方面有两大热点，而且是可控核聚变的趋势中军。另外，该股也有人形机器人的概念，题材还是很不错的。日线来看，昨天低开高走反包了一半的阴线，上方套牢盘还是不少，今天能否继续收复这些套牢盘就很重要了。今天支撑看10.5，压力看11.2，如果不能有效突破压力考虑做踢。

国盛金控：（证券+国企改革+中报增长+处置股权）昨天应该是站稳20日线了，所以这个位置应该是可以放心加码的。上周五大师兄就已经一步到位的加了，所以今天就看能否有所表现了。从逻辑来看，如果汪汪队要护盘，大概率会拉证券的。该股在证券板块中的股性比较活跃，主要是题材方面有利好，公司拟适时处置所持北京快乐时代5%股权及趣店部分股票，集中资源聚焦证券主业，提升资产使用效率。今天支撑看21.2，压力看23，考虑做日内做踢。

万向钱潮：（机器人+固态电池+汽车零部件+重大紫产重组）

昨天做了加法，主要是考虑到该股调整的幅度很深，而且基本基本面和题材都不错，首先是固态电池上，参股公司万向一二三固态电池研发正常推进，技术路线覆盖硫化物与聚合物，适配无人机、eVTOL等新兴场景。另外在机器人概念方面，公司也是有实打实的技术支撑。今日支撑看11.2，压力看12.6，如果支撑能够守住就计划做踢。

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