公告日期：2024-10-29

盈峰环境科技集团股份有限公司

关于可转换公司债券2024年付息的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、债券简称：盈峰转债

2、债券代码：127024

3、“盈峰转债”将于 2024 年 11 月 4 日按面值支付第四年利息，每 10 张
“盈峰转债”（面值 1,000.00 元）利息为 15.00 元（含税）。

4、可转债付息债权登记日：2024 年 11 月 1 日

5、可转债除息付息日：2024 年 11 月 4 日

6、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 11 月 4 日至 2024 年 11
月 3 日，票面利率为 1.50%。

7、“盈峰转债”本次付息的债权登记日为 2024 年 11 月 1 日，凡在 2024 年
11 月 1 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024 年11 月 1 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

8、下一付息期起息日：2024 年 11 月 4 日（下一年度的利率：1.80%）。
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 4 日
公开发行的可转换公司债券（以下简称“本期债券”），将于 2024 年 11 月 4 日
支付自 2023 年 11 月 4 日至 2024 年 11 月 3 日期间的利息。根据《公司公开发行
可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）有关条款规定，现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、证券类型：可转换公司债券

2、可转债发行量：147,618.96 万元（1,476.1896 万张）

3、可转债上市量：147,618.96 万元（1,476.1896 万张）

4、发行价格：按每张面值 100 元人民币发行

5、债券上市时间：2020 年 12 月 2 日

6、债券存续起止日期：2020 年 11 月 4 日至 2026 年 11 月 3 日

7、转股期限：2021 年 5 月 10 日至 2026 年 11 月 3 日

8、债券利率：票面利率为第一年 0.20%，第二年 0.50%，第三年 0.80%，第
四年 1.50%，第五年 1.80%，第六年 2.00%。

9、还本付息的期限和方式：

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

（1）年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：可转换公司债券的当年票面利率。

（2）付息方式

1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日
为可转换公司债券发行首日。

2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

10、初始转股价格：人民币 8.31 元/股

11、最新转股价格：人民币 7.86 元/股

12、担保事项：本次发行的可转债未提供担保

13、本期债券信用评级：AA+

14、本期债券信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司

15、保荐机构（主承销商）：华兴证券有限公司

16、本期债券登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登深圳分公司”）

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