公告日期：2001-04-10

　　　　　　　　　天津水泥股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告

　　　　　　　　　　　　　　　及召开2000年度股东大会的通知

　天津水泥股份有限公司第一届董事会第十三次会议于2001年4月3日上午8：30在公司会议室召开。应到董事9人，实到董事7人，2名董事委托其他董事行使表决权，会议符合《公司法》、《公司章程》和《股票上市规则》的有关规定，会议合法、有效，全体监事列席了本次会议。会议审议通过了如下议案：

　　一、公司变更募集资金用途的议案。

　　1、募集资金投资项目进展情况。

　　公司于2000年3月14日、15日发行7000万股，扣除发行费用，实际募集资金31088万元已全部到位。

　　(1)承诺投资项目与投资情况。 单位：万元

　　项目名称 计划投资额 实际投资额

　　收购日产1000吨水泥熟料生产线项目 20400 20364.7

　　年产16万立方米水泥承重砌块项目 3232

　　投资控股天津市振兴水泥有限公司 8000

　　日产700吨熟料分解窑技改项目 4981

　　合 计 36613 20364.7

　　按照公司招股说明书中的募集资金使用计划，报告期内已完成收购天津建筑材料集团总公司日产1000吨水泥熟料生产线项目。

　　(2)、募集资金未按计划投入的原因。

　　由于宏观经济政策发生变化，原公司拟投资控股的天津市振兴水泥有限公司实施“债转股”，中国信达资产管理公司出资32000万元，占总出资的59.30％，投资方式为以其贷款债权数额等值的振兴水泥有限公司的资产为投入。即使天水股份公司投资8000万元，也无法控股天津市振兴水泥有限公司，同时会影响公司无法取得原预期的投资回报。为此公司拟改变募集资金用途：公司拟投资的年产16万立方米水泥承重砌块项目和日产700吨熟料分解窑技改项目，由于宏观经济和市场的变化，暂不具备投资条件，暂缓投资。

　　2、变更募集资金用途的议案及其可行性。

　　由于无法投资天津市振兴水泥有限公司，我公司决定改变此项募集资金用途。在解除投资控股协议上尚未取得天津市振兴水泥股份有限公司的充分理解。本次变更拟出资532.8万元收购兰奇(天津)塑胶有限公司38％的股权，并与此同时投资9946.67万元扩建十八条丁腈手套生产线。使兰奇(天津)塑胶有限公司具有二十条的生产能力，年产丁腈手套144万箱，项目达产后预计年实现销售收入36539.51万元、年实现利润5094.27万元。

　　(1)、关于收购兰奇(天津)塑胶有限公司38％的股权。

　　兰奇(天津)塑胶有限公司系天津英迪国际工贸发展有限公司和美国JDA国际公司双方出资在天津港保税区注册建立的中美合作企业，公司注册资金为150万美元。双方各占股权分别为70％和30％。该公司于1999年10月25日正式成立，至2000年7月在天津港保税区建成了高科技一次性丁腈手套生产线两条，同年8月投产，年末已有批量产品销往法国、加拿大、美国等国家。

　　经天津水泥股份有限公司、天津英迪国际工贸发展有限公司和美国JDA国际公司三方协商达成将天津英迪国际工贸发展有限公司38％股权转让给天津水泥股份有限公司的意向。如实施后三方持有兰奇(天津)塑胶有限公司的股权分别为38％、32％、30％，天津水泥股份有限公司将成为兰奇(天津)塑胶有限公司第一大股东。

　　(2)、关于投资扩建十八条丁腈手套生产线。

　　丁腈手套只有形成生产规模，才能适应国际市场的销售需要，为此，合作三方达成将兰奇(天津)塑胶有限公司由目前两条生产线扩建至二十条生产线的意向。后续十八条生产线建设需投资7606.67万元，需生产流动资金2340万元，两项合计9946.67万元。由天津水泥股份有限公司投资为主解决。经合作三方议定，上述投资按以下办法收取收益回报：

　　1、按年8％支付资金占用费，从兰奇(天津)塑胶有限公司成本中列支；

　　2、到2002年12月底未能收回对上述投资，则上述投资全部按12.9％支付资金占用费，从兰奇(天津)塑胶有限公司列支；

　　3、上述投资在项目建设完成之月起，两年内以投资收益全部收回。否则兰奇(天津)塑胶有限公司将支付相应的经济赔偿。

　　(3)、一次性丁腈手套，产品科技含量高，市场前景好，是有利于环保的产品。

　　1、科技含量高。

　　新材料高弹性丁腈胶(NITRLE)属高科技材料是传统天然乳胶的替代材料，完全克服了天然乳胶对人体带来的过敏反应，目前……
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