公告日期：2025-05-29

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-28
天津天保基建股份有限公司

关于天津天保财务有限公司为公司及控股子公司提供
金融服务暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为拓宽融资渠道、降低融资成本、提高资金使用效率，同时为满足公司作为房地产企业对于资金高度密集需求的特殊性，天津天保基建股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)拟与天津天保财务有限公司(以下简称“天保财务公司”)签订《金融服务协议》，由天保财务公司为本公司及控股子公司提供存款服务、结算服务、信贷服务及其他金融服务。协议约定，本公司及控股子公司在天保财务公司结算户上的存款余额最高不超过人民币10亿元。贷款可循环使用的授信额度不超过人民币10亿元。
本公司控股股东天津天保控股有限公司（以下简称“天保控股公司”）与天保财务公司均为天津保税区投资控股集团有限公司（以下简称“天保投控集团”）的全资子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与天保财务公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。

公司第九届董事会第二十五次会议以 2 票回避、5 票同意、
0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司与天津天保财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》。关联董事尹琪女士、梁辰女士回避表决。本次关联交易事项已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过。

本次关联交易尚须获得股东大会的批准，关联股东天保控股将对本次关联交易议案进行回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

1、公司名称：天津天保财务有限公司

2、注册地址：天津空港经济区西五道 35 号汇津广场 D 座 8
层

3、企业性质：有限责任公司（法人独资）

4、法定代表人：夏仲昊

5、注册资本：300,000 万人民币

6、统一社会信用代码：91120118596145680B

7、金融许可证机构编码：L0160H212000001

8、经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）

9、股东及实际控制人：天保投控集团为天保财务公司的唯一股东，实际控制人为天津港保税区国有资产管理局

（二）历史沿革、主要业务及财务情况

1、历史沿革及主要业务

天保财务公司于 2012年9月21日经中国银行业监督管理委
员会银监复[2012]540 号文件批准开业，于 2012 年 9 月 25 日成
立。2012 年 9 月 26 日取得中国银行业监督管理委员会天津监管
局颁发的《金融许可证》。业务范围包括吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷；从事固定收益类有价证券投资。

2、财务情况

天保财务公司近三年及最新一期主要财务数据如下：

单位：万元

财务指标 2022年12月31 2023 年 12 月 2024年12月31 2025年3月31
日（经审计） 31日（经审计） 日（经审计） 日（未经审计）

资产总额 535,652.29 683,238.96 803,760.84 714,709.78

净资产 338,064.45 354,370.64 367,556.12 371,641.51

营业收入 22,246.7 21,346.14 23,202.84 5,674.68

利润总额 21,813.76 20,735.00 21,837.22 5,397.17

净利润 16,338.65 15,458.18 16,361.5……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。