公告日期：2024-07-16

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-25
天津天保基建股份有限公司

关于为公司非公开发行公司债券提供反担保暨关联交易的
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司累计对外担保余额为 295,985.93 万元（含本次担保额度）超过公司最近一期经审计净资产的 50%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、关联交易概述

1、交易概述

为保证公司债券的顺利发行，公司拟就本次非公开发行不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）公司债券（以下简称“本次债券”）事宜，向天津保税区投资控股集团有限公司（以下简称“天保投控集团”）申请，由其为本次公司债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，并由公司全资子公司天津滨海开元房地产开发有限公司（以下简称“滨海开元”）为上述担保事项向天保投控集团提供无条件不可撤销的连带责任保证反担保。

2、关联关系

天津天保控股有限公司（以下简称“天保控股”）为公司控股股东，现持有公司 51.45%的股份，天保控股为天保投控集团的全资子公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本次公司向天保投控集团提供反担保事项构成关联交易。
3、2024 年 7 月 12 日，公司第九届董事会第十二次会议以 2
票回避、5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为公司非公开发行公司债券提供反担保暨关联交易的议案》。关联董事尹琪女士、梁辰女士回避表决。本次关联交易事项已经公司2024 年第三次独立董事专门会议审议通过。

本次关联交易议案尚须获得股东大会的批准，关联股东天保控股将对本次关联交易议案进行回避表决。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

1、公司名称：天津保税区投资控股集团有限公司

2、公司住所：天津自贸试验区（空港经济区）西三道 166 号
3、公司性质：有限责任公司

4、法定代表人：钟晓龙

5、注册资本：人民币 2,690,571.4362 万元

6、统一社会信用代码：91120116681881834F

7、成立日期：2008 年 12 月 17 日

8、经营范围：对房地产业、国际与国内贸易、仓储物流业、金融业、高新技术产业、基础设施建设进行投资及管理、咨询服务；国际贸易；仓储（危险品除外）；货运代理；自有设备租赁；物业服务；自有房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

9、股东及实际控制人：天津港保税区国有资产管理局持有天保投控集团 90.67%股权，天津中联置业有限公司持有天保投控集团 9.33%股权。天保投控集团实际控制人是天津港保税区国有资产监督管理局。

10、信用评级情况：根据东方金诚国际信用评估有限公司于
2024 年 6 月 18 日出具的《信用等级通知书》，维持天保投控集
团的主体信用等级为 AAA 级，评级展望为稳定。

（二）历史沿革、主要业务及财务情况

1、历史沿革及主要业务

天保投控集团成立于 2008 年 12 月，原名为天津保税区投资
控股有限公司，2009 年 9 月更名为天津保税区投资控股集团有限公司。天保投控集团是由天津港保税区国有资产监督管理局（以下简称“保税区国资局”）作为出资人出资组建的国有独资公司。目前天保投控集团作为天津港保税区管委会下属国有控股企业，一方面承担了天津港保税区内各区域开发建设和运营服务的职能；另一方面结合区域发展，通过进行结构调整和产业整合，逐渐形成了交通运输业务、房地产开发业务、市政公用业务、金
融业务以及其他业务等主营业务板块，业务涉及市政公用业务建设、能源供应、现代物流、航空、金融、汽车展贸、物业服务、房地产等经营领域。

3、主要财务数据

单位：万元

2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日

（经审计） （未经审计）

资产总额 16,796,979.17 16,……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。