公告日期：2024-07-16

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-26
天津天保基建股份有限公司

关于公司及全资子公司与天津天保租赁有限公司开展售后
回租业务暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述

为盘活存量资产，拓宽融资渠道，天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司天津市百利建设工程有限公司（以下简称“百利公司”）拟作为联合承租人，以售后回租形式向天津天保租赁有限公司（以下简称“天保租赁”）融资，融资总金额人民币 4,000 万元，期限三年，综合融资成本为 6%/年。售后回租标的物为百利公司持有的汇津广场一期设备设施等资产。

本公司控股股东天津天保控股有限公司（以下简称“天保控股”）与天保租赁均为天津保税区投资控股集团有限公司（以下简称“天保投控集团”）的全资子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司及百利公司与天保租赁属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。

2024 年 7 月 12 日，公司第九届董事会第十二次会议以 2 票
回避、5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司及全资子公司与天津天保租赁有限公司开展售后回租业务暨关联交易的议案》。关联董事尹琪女士、梁辰女士回避表决。本次关联交易事项已经公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过。

本次关联交易事项在董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

1、公司名称：天津天保租赁有限公司

2、住所地址：天津自贸试验区（空港经济区）西三道 166号投资服务中心 C 区 520

3、企业性质：有限责任公司（法人独资）

4、法定代表人：刘万钧

5、注册资本：10 亿元人民币

6、统一社会信用代码：91120116583287225C

7、经营范围：公共设施、房屋、基础设施、各种先进或适用的生产设备、通信设备、科研设备、检验检测设备、工程机械、交通运输工具（包括飞机、汽车、船舶）等设备及其附带技术的
融资租赁业务；租赁交易咨询和担保业务；产权交易代理中介服务；国际国内保付代理；自营和代理货物及技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、股东及实际控制人：天津保税区投资控股集团有限公司（以下简称“天保投控集团”）为天保租赁的唯一股东，实际控制人为天津港保税区国有资产管理局

（二）历史沿革、主要业务及财务情况

1、历史沿革及主要业务

天保租赁成立于2011年10月，由天保投控集团100%持股，是商务部、税务总局批准的第八批内资融资租赁试点公司。天保租赁主要通过直租、售后回租、转租赁、联合租赁等多种形式开展服务。

2、财务情况

天保租赁公司近三年及最新一期主要财务数据如下：

单位：万元

财务指标 2021年12月31 2022 年 12 月 31 2023 年12 月 31 2024年6月30
日（经审计） 日（经审计） 日（经审计） 日（未经审计）

资产总额 556,925.13 616,116.25 512,663.09 511,295.10

净资产 156,828.19 166,818.16 164,830.18 169,663.86

营业收入 33,727.98 34,285.76 39,604.31 16,393.88

利润总额 9,403.24 12,752.08 13,169.60 6,276.92

净利润 7,505.65 9,784.85 10,010.82 4,708.71

（三）关联关系

本公司控股股东天保控股与天保租赁均为天保投控集团的
全资子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与天保租赁属于受同一法人控制的关联关系。

（四）关联方天保租赁不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

1、名称：百利公司持有的汇津广场一期设备设施

2、权属：交易标的在……
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