10月28日｜早评：科技主线延续，存储芯片继续走强
今日市场延续科技主线发力，存储芯片方向强势不减，资金持续流入，情绪保持活跃。
重点 (中国卫星，神开股份，中电港， 东方钽业，生益科技，持有中国核建 ) 等科技板块核心个股，短线仍有延续空间。
【大盘板块分析】昨天指数逼近4000围而不攻，今天直接突破毫无悬念。消息面已经释放明确利好，中美经贸磋商达成基本共识，美方打消加征关税计划，叠加惍融街论坛年会即将开幕，监管层发声大概率会进一步催化行情，为指数上行提供政憡支撑。上升三角形突破后，短期理论目标为4000-4050区间，考虑到昨天成交明显放量，短期来看多方合力还在。不过4000作为心理关口，这里套牢盘和获利盘抛压会释放出来，突破后大概率还会伴随震荡。昨天周线级别缺口短期回补压力依然还在，如果不能持续放量，接下来指数站上4000后，随时可能出现调整，对今天的窗口进行回补。
今天观注几个热点方向，首先，中美经贸在吉隆坡磋商中，海事物流、关税暂停期、农产品贸易等问题达成基本共识。贸易紧张情绪缓解将直接改善外贸企业经营预期，船舶制造、农产品加工板块将率先受益，此前受出口管制影响的科技制造领域也将获得情绪修复。同时磋商进展契合全球制造业复苏趋势，叠加9月工业企业利润同比增长的基本面支撑，工程机械、重卡等资本品板块大概率会迎来估值修复，今天可以观注这个方向。其次，多重消息利好推动AI算力板块走强。科技部明确十五五人工智能攻关方向，聚焦算力芯片等核心技术。Anthropic与谷歌百亿美元合作，全球算力需求激增。CPO指数多股创历史新高。今天市场将延续对科技主线的观注，CPO、光刻机、存储芯片等细分领域大概率还会活跃下去。有机构指出国产算力板块可能走成市场主线，叠加美股科技巨头财报临近的催化，泛TMT板块资金观注度将进一步提升，这个方向也可以重点去看。
【观察股分析】
神开股份 | 002278：专用设备+商用航天+一带一路概念，前段时间连板加速，昨天低开回踩5日线获得支撑，向上拉出一根放量的中阳，短期继续保持强势，沿5日线向上拿，只要不出现放量急跌都还可以格局。
$生益科技(SH600183)$ ：元器件+PCB+先进封装+汽车电子，AI服务器、高速网络所需的高频高速覆铜板是核心，刚好踩中当前算力基建的风口，下游需求很旺。行业内地位不可替代，全球刚性覆铜板销量常年排第二，上半年净利润、毛利率都比去年高，赚钱能力在增强。更关键的是有技术护城河，握有多项专利，主导制定IEC国际标准，华为、三星都是长期客户，客户粘性极强。昨天首板涨停，放量突破前高，股价处于明确的上升通道，资金认可度很高，今天还是要延续上涨趋势，盘中回踩都是上车机会。最近受业绩超预期和热点事件利好双重催化，刚在太平洋对岸开完国际会议，又新增两项IEC国际标准，技术话语权再次提升，叠加汽车电子领域通过顶级Tier1认证，长期增长也有支撑，还是值得观注。
$中电港(SZ001287)$：存储芯片+智能电网+人形机器人+央企改革，公司是行业领先的元器件应用创新与现代供应链综合服务平台，处于本土元器件分销商前列，连续被国际电子商情评为年度中国品牌分销商，可见实力还是非常强。近期走势整体上看比较震荡，昨天长阳首板突破前高压力，成交也是放量，上涨空间打开，均线向上发散，MACD也是向上形成金叉，技术指标具有明确的强势特征。今天大概率低开，市场如果保持承接，还有向上的空间，继续向上看涨。近期公司在AI领域的表现相当突出，作为英伟达的授权分销商，在人工智能和机器人方面都有合作。还是央企背景，有政憡支持的优势，盘中可以观注。
$东方钽业(SZ000962)$：稀有金属+超导概念+可控核聚变+超级电容，实力属于行业顶流，全球最大的稀土产品供应商。手里有白云鄂博矿的独家原料供应，从资源到冶炼加工形成了闭环，成本和供应稳定性方面具备核心竞争力。全产业链布局持续完善，研发投入也很足，轻稀土领域是绝对的龙头。走势比较稳健的一只趋势票，昨天是3天2板，明显开始加速，成交也是连续放量，资金承接还是不错。30元平台压力刚刚突破，上涨空间打开，今天如果市场保持接力，继续高举高打可以期待一下。目前稀土需求还在扩大，
四季度稀土精矿价格环比上涨，连续第五个季度上调，盈利空间直接打开。政憡上出口管制还在加码，新兴领域如人形机器人、低空经济的需求增长，供需两端都有利好，早盘值得重点盯一下。
中国卫星 | 600118：航天装备+低空经济+卫星互联网概念，近两个月走箱体震荡格局，上周五从低位拉出长阳首板，昨天继续高举高打，箱体上沿直接突破，短期强势特征显现出来了，今天大概率低开之后向上拉升。市场接力好对41.88元高点形成突破，新的上涨空间将会打开，量能不足就要注意冲高回落。
中国核建 | 601611：核电+核聚变+水利+帼企改革概念，上周五前方震荡平台完成突破，昨天继续高举高打，虽然盘中有冲高回落，股价还是创新高，上涨明显加速，成交缩量稍微注意，今天量能补上还有继续上行的空间，短期表现强势，中长线也是看涨，5日均线不破都是安全的。
10月手中持仓
