大局回顾
深圳和创业板、上证指数都是大幅低开,走了一个较为明显的修复,新凯来、关键软件有一字板顶在盘面上,题材一定带动,指数有快速回拉,新凯来相对强于关键软件,但是整体受到指数影响比较严重,中国软件涨停对于盘面有异动,但是不很强下午主要观注有色和科技博弈,港口,建议打板为主。连板来看也是合锻智能到了4板。这里修复完后今天可以早盘延续修复一下,但是修复后预计日内分时会再次分歧,分歧强度取决于稀土今天的分歧情况。如果稀土今天弱分,大概率整体分歧强度不大,如果稀土今天直接阴包阳,那么可能再次强分,不过目前看这种概率不大。
板块分析:多空博弈的一天,开盘多方强于空方,十点半后,空方强于多方,多方以关键软件、新凯来为主,但是整体很弱,下午注意多空博弈。黄金方向主要还是受期货影响大,如果对期货不了解的可以放弃。关键软件来说也是大科技补涨,但是早盘反弹后基本就没有太多主动带动性,今天预期分歧。
指数分析:受消息刺激指数直接低开后反弹,整体单边反弹到尾盘,反弹幅度相对较大,但是午后反弹逐步缩量。这轮行情到这里动能仍强,市场第一次破位有姿金抢反抽也属于合理预期。目前看沪指相对来说继续维持震荡区间,深创预计要重新走新的震荡区间出来,大概率还要反复磨底。今天来说,正常预期会有回踩,具体幅度就要看市场选择,这也直接决定后续整体市场预期,概率上看弱震荡概率大。
今天策略
超跌反抽以及兑现,今天就要看市场真正的态度,总体来说,今天即使回落,倾向于弱分,直接强分预期不大。这里共振修复的载体主要就是新凯来带的半导体方向和芯片方向、国产替代,本质也可以都算是自主可控,核电其实也算。那么今天这三个方向预计都是去弱留强分化状态,低位补涨量化姿金肯定会继续挖掘,但是接力来说今天是不好接的,最好等盘中分时兑现分歧后再考虑前排龙头是否有机会。
持仓:

凯美特气:$凯美特气(SZ002549)$新凯来+可控核聚变+氢气站。上周五尾盘打板买入,目前已经二板,高开4.67带8.1亿姿金流入,周末新凯来消息利好,促进该股票的晋级;该股票继续缩量上进。但是目前盘面有前高28.43需要注意,今天需要带量突破,一分钟姿金流入不能少于10亿左右,今天正常开在3左右,姿金必须流入否则结束,如果转弱不要追;
美利信:$美利信(SZ301307)$自主可控+新凯来+光刻机+固态电池,公司累计获取的订单量约 3.7 亿圆左右;预计 5.1 以后订单会成倍增长(流程变化,1-4 套;转量产)今年合作项目数量增长 50%,在 semiicon 展会结束之后,合作项目数量在加速增长。该股在横盘震荡后搭上5日线,准备进入启动阶段,姿金也是强流入,距离前方前高43.98还有一个涨停板的距离;今天可以继续观注其上行状态。
合肥城建:国产替代+长鑫存储+房地产+数据要素。周五打板进去,周五量化强攻,整体偏强;周末因受到反制关键软件的影响;直接弱转强,今天早盘正常开盘在3-5左右;但是目前盘面有前高10.76需要注意,今天需要继续缩量向上,盘口一分钟姿金流入不能少于3.5亿左右,姿金流出则转弱;
华胜天成:国产替代+华为+算力,公司是华为智算中心产线在中国最重要的合作伙伴之一;参股公司曾是英特尔投姿的唯--家芯片设计公司。该股票低开高走,盘中一直延着均线上方横盘震荡,盘面有连续姿金流入;但是该股票并没有站上5日线需要继续观注是否有继续上行的可能性;因此笔者以为后市继续上涨有望,预计今日该股有望继续走高,仍是机遇大于风险,值得研究探索。
永鼎股:$XD永鼎股(SH600105)$核聚变+超导体+光通信,下午打板进入,核聚变的中军,在15.15附近姿金流入时买入,核聚变的后排,但是盘口能强,今天可以看到1.5的溢价,如果今天指数高开,可以高开走,毕竟为后排盘面一旦有分歧有结束的可能性;需要注意盘口异动,姿金的流向;
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