公告日期：2025-04-26

广西河池化工股份有限公司

2024年度内部控制自我评价报告
广西河池化工股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，
故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

㈠内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：母公司广西河池化工股份有限公司、子公司广西河化生物科技有限责任公司、子公司宁波河桦企业管理咨询有限公司、控股子公司重庆南松医药科技有限公司及其子公司重庆南松凯博生物制药有限公司、重庆南松凯博生物制药有限公司控
股子公司重庆松河贸易有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。纳入评价范围的主要业务和事项涵盖了公司治理、企业文化、社会责任、资产管理、资金活动、采购业务、销售业务、对外担保、财务管理与财务报告、生产管理、产品研发、关联交易、子公司管理、信息披露、内部监督等主要业务流程，重点关注安全生产、环境保护、销售管理、采购管理、对子公司控制、资金活动、资产管理高风险领域的活动。具体情况如下：

1. 公司治理。公司依据法律法规及公司章程的规定，结
合自身业务特点和内部控制需求，构建了包括股东大会、董事会、监事会、管理层以及（控股）子公司及其职能部门在内的完整内部治理体系，并配备了相应人员，形成了高效的分工与协作机制，确保公司运营的规范性和协调性。年度内，公司进行了部分董事会、监事会成员的更替，董事会、监事会能依法依规履责。

2.企业文化。公司高度重视企业文化的培育，致力于塑造积极向上的价值观和责任感。秉承 “创新驱动、诚信服务、为客户创造价值” 的经营理念，与客户共谋发展；践行“持续改进，追求卓越，致力久远”发展理念，倡导诚实守信、爱岗敬业、开拓创新和团队协作精神。

3.社会责任。公司注重与股东、员工、客户等相关方的沟
通与互动，切实维护各方的合法权益，同时积极履行社会责任，致力于实现企业与社会的和谐发展。

4.资产管理。公司建立了较为健全的固定资产管理制度，明确了管理职责和流程，严格规范固定资产的日常管理和维护，确保固定资产的安全与完整，并通过完善的记录体系实现有效监控和管理。

5.资金活动。在资金管理方面，公司制定了全面的管理制度，涵盖资金使用审批、对外投资、货币资金管理等多个环节。公司严格遵循相关制度，确保资金使用合理、高效、安全，为公司持续发展提供坚实的资金保障。

6.采购业务。公司重要控股子公司使用 ERP 系统对物资
采购、领用及付款流程进行统一管理。物资采购需经过验收合格后方可入库，而出库及货款的支付则严格按照预设的审批流程进行节点控制，确保各个环节规范有序。

7.销售业务。公司销售部门在管理层的领导下，深入分析行业趋势和市场动态，结合公司整体战略和运营目标，制定并优化销售计划和策略，以保障销售业务的顺……
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